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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,21 bi
| – | – |
-33.111
| Encerrada | -US$ 515 mil | – |
|
602
Tanger
SKT
US$ 4 bi
| – | – |
-9.206
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
603
Synopsys
SNPS
US$ 87,4 bi
| – | – |
-1.218
| Encerrada | -US$ 627 mil | – |
|
604
Simon Property Group
SPG
US$ 65,5 bi
| – | – |
-2.719
| Encerrada | -US$ 388 mil | – |
|
605
Sprout Social
SPT
US$ 706 mi
| – | – |
-4.997
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
606
Synchrony
SYF
US$ 24,1 bi
| – | – |
-8.351
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
607
AT&T
T
US$ 160 bi
| – | – |
-48.527
| Encerrada | -US$ 814 mil | – |
|
608
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,31 bi
| – | – |
-8.195
| Encerrada | -US$ 502 mil | – |
|
609
Teradata
TDC
US$ 2,91 bi
| – | – |
-14.029
| Encerrada | -US$ 610 mil | – |
|
610
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| – | – |
-828
| Encerrada | -US$ 838 mil | – |
|
611
Target
TGT
US$ 69,8 bi
| – | – |
-4.810
| Encerrada | -US$ 685 mil | – |
|
612
Hanover Insurance
THG
US$ 8,03 bi
| – | – |
-2.350
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
613
Thor Industries
THO
US$ 3,37 bi
| – | – |
-1.892
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
614
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| – | – |
-3.849
| Encerrada | -US$ 617 mil | – |
|
615
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-8.567
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
616
Targa Resources
TRGP
US$ 62,9 bi
| – | – |
-17.481
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
617
Trustmark
TRMK
US$ 2,58 bi
| – | – |
-10.238
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
618
TransUnion
TRU
US$ 13,9 bi
| – | – |
-6.169
| Encerrada | -US$ 424 mil | – |
|
619
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,24 bi
| – | – |
-17.706
| Encerrada | -US$ 723 mil | – |
|
620
US Foods
USFD
US$ 21,8 bi
| – | – |
-9.544
| Encerrada | -US$ 433 mil | – |
|
621
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,76 bi
| – | – |
-8.221
| Encerrada | -US$ 698 mil | – |
|
622
VICI Properties
VICI
US$ 25,4 bi
| – | – |
-17.408
| Encerrada | -US$ 555 mil | – |
|
623
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| – | – |
-1.682
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
624
Veralto
VLTO
US$ 24,5 bi
| – | – |
-3.745
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
625
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| – | – |
-2.041
| Encerrada | -US$ 420 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.