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Cipher Capital 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
63.3%
1年估算報酬率
23.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.71%
1年估算報酬率
+23.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
-US$9259萬
(-30%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-49.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.54%
持股
654
新
171
增持
82
減碼
157
已平倉
243
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205萬 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188萬 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504萬 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.77% |
| 2 | 金融 | 17.98% |
| 3 | 工業 | 12.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.05% |
| 5 | 醫療保健 | 9.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.8億
| – | – |
-33,111
| 已平倉 | -US$51.5萬 | – |
|
602
Tanger
SKT
US$41.5億
| – | – |
-9,206
| 已平倉 | -US$25.5萬 | – |
|
603
Synopsys
SNPS
US$827億
| – | – |
-1,218
| 已平倉 | -US$62.7萬 | – |
|
604
Simon Property Group
SPG
US$683億
| – | – |
-2,719
| 已平倉 | -US$38.8萬 | – |
|
605
Sprout Social
SPT
US$7.79億
| – | – |
-4,997
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
606
Synchrony
SYF
US$238億
| – | – |
-8,351
| 已平倉 | -US$31.9萬 | – |
|
607
AT&T
T
US$1437億
| – | – |
-48,527
| 已平倉 | -US$81.4萬 | – |
|
608
Molson Coors Class B
TAP
US$76.2億
| – | – |
-8,195
| 已平倉 | -US$50.2萬 | – |
|
609
Teradata
TDC
US$32.3億
| – | – |
-14,029
| 已平倉 | -US$61萬 | – |
|
610
TransDigm Group
TDG
US$608億
| – | – |
-828
| 已平倉 | -US$83.8萬 | – |
|
611
Target
TGT
US$696億
| – | – |
-4,810
| 已平倉 | -US$68.5萬 | – |
|
612
Hanover Insurance
THG
US$82.4億
| – | – |
-2,350
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
613
Thor Industries
THO
US$35.9億
| – | – |
-1,892
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
614
T-Mobile US
TMUS
US$1600億
| – | – |
-3,849
| 已平倉 | -US$61.7萬 | – |
|
615
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-8,567
| 已平倉 | -US$30.3萬 | – |
|
616
Targa Resources
TRGP
US$648億
| – | – |
-17,481
| 已平倉 | -US$152萬 | – |
|
617
Trustmark
TRMK
US$26.9億
| – | – |
-10,238
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
618
TransUnion
TRU
US$157億
| – | – |
-6,169
| 已平倉 | -US$42.4萬 | – |
|
619
Upstart Holdings
UPST
US$22.9億
| – | – |
-17,706
| 已平倉 | -US$72.3萬 | – |
|
620
US Foods
USFD
US$218億
| – | – |
-9,544
| 已平倉 | -US$43.3萬 | – |
|
621
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6億
| – | – |
-8,221
| 已平倉 | -US$69.8萬 | – |
|
622
VICI Properties
VICI
US$261億
| – | – |
-17,408
| 已平倉 | -US$55.5萬 | – |
|
623
Valero Energy
VLO
US$1223億
| – | – |
-1,682
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
624
Veralto
VLTO
US$254億
| – | – |
-3,745
| 已平倉 | -US$30.8萬 | – |
|
625
VeriSign
VRSN
US$273億
| – | – |
-2,041
| 已平倉 | -US$42萬 | – |
|
相似基金
HI
CC
ACP
Cipher Capital的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cipher Capital持有654個部位，管理資產為US$2.16億，較前一季的US$3.09億減少30%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Cipher Capital於2024年第1季淨撤出US$1.07億，平倉243個部位，並減持157檔持股。 最受矚目的出清持股是Prudential Financial，這筆估值約為US$362萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的15%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Cipher Capital新建了Applied Materials的部位，價值US$231萬。
- Cipher Capital在2024年第1季最大筆買進的是Applied Materials：共買進11,178股，價值US$231萬。
- Cipher Capital在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Cipher Capital在2024年第1季最大幅度減持的標的是MetLife，估計減持了US$504萬。
- Cipher Capital於2024年第1季完全出清Prudential Financial，估計賣出金額為US$362萬。
- 在2024年第1季，Cipher Capital的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占11%。
- Cipher Capital在2024年第1季新增了171個部位，並平倉243個部位。
- Cipher Capital的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$2.16億。
根據Cipher Capital的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。