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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| – | – |
-4,698
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
577
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| – | – |
-9,885
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
578
PPL Corp
PPL
US$265억
| – | – |
-15,040
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
579
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| – | – |
-10,320
| 청산됨 | -US$18.1만 | – |
|
580
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| – | – |
-8,545
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
581
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| – | – |
-17,670
| 청산됨 | -US$56.9만 | – |
|
|
582
Prudential Financial
PRU
US$400억
| – | – |
-34,934
| 청산됨 | -US$362만 | – |
|
583
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| – | – |
-9,704
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
584
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| – | – |
-23,819
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
585
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| – | – |
-3,322
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
586
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| – | – |
-2,464
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
587
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| – | – |
-15,344
| 청산됨 | -US$86.1만 | – |
|
588
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| – | – |
-10,769
| 청산됨 | -US$11.5만 | – |
|
589
ResMed
RMD
US$336억
| – | – |
-4,470
| 청산됨 | -US$76.9만 | – |
|
590
RingCentral
RNG
US$63억
| – | – |
-12,180
| 청산됨 | -US$41.4만 | – |
|
591
Rollins
ROL
US$161억
| – | – |
-14,252
| 청산됨 | -US$62.2만 | – |
|
592
Rapid7
RPD
US$8.5억
| – | – |
-9,525
| 청산됨 | -US$54.4만 | – |
|
593
RTX Corp
RTX
US$2614억
| – | – |
-8,216
| 청산됨 | -US$69.1만 | – |
|
594
SentinelOne
S
US$75.1억
| – | – |
-10,742
| 청산됨 | -US$29.5만 | – |
|
595
Sabre
SABR
US$6.78억
| – | – |
-46,879
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
596
Saia
SAIA
US$89.1억
| – | – |
-1,172
| 청산됨 | -US$51.4만 | – |
|
597
Service Corp International
SCI
US$111억
| – | – |
-6,805
| 청산됨 | -US$46.6만 | – |
|
598
SEI Investments
SEIC
US$125억
| – | – |
-41,315
| 청산됨 | -US$263만 | – |
|
599
Stitch Fix
SFIX
US$3.37억
| – | – |
-13,399
| 청산됨 | -US$4.78만 | – |
|
600
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| – | – |
-3,413
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
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Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.