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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Victoria's Secret
VSXY
USD 6967 M
| – | – |
-13,718
| Cerradas | -USD 364 k | – |
|
627
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| – | – |
-33,538
| Cerradas | -USD 1.67 M | – |
|
628
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| – | – |
-7,455
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
629
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| – | – |
-6,233
| Cerradas | -USD 501 k | – |
|
630
Petco
WOOF
USD 667 M
| – | – |
-21,140
| Cerradas | -USD 66.8 k | – |
|
631
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| – | – |
-11,687
| Cerradas | -USD 437 k | – |
|
632
Western Union
WU
USD 1924 M
| – | – |
-14,456
| Cerradas | -USD 172 k | – |
|
633
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| – | – |
-2,049
| Cerradas | -USD 494 k | – |
|
634
Dejó de cotizar
WW International
WW
| – | – |
-25,434
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
635
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| – | – |
-16,675
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
636
Xperi
XPER
USD 243 M
| – | – |
-18,924
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
637
Xponential Fitness
XPOF
USD 189 M
| – | – |
-12,656
| Cerradas | -USD 163 k | – |
|
638
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| – | – |
-1,724
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
639
ZipRecruiter
ZIP
USD 363 M
| – | – |
-12,169
| Cerradas | -USD 169 k | – |
|
640
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| – | – |
-1,459
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
641
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| – | – |
-14,105
| Cerradas | -USD 97.7 k | – |
|
642
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2926 M
| – | – |
-13,350
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
643
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3271 M
| – | – |
-14,862
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
644
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| – | – |
-13,600
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
645
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| – | – |
-11,312
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
646
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-65,897
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
647
Dejó de cotizar
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| – | – |
-6,530
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
648
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| – | – |
-11,660
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
649
Dejó de cotizar
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| – | – |
-6,452
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
|
AYX
650
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| – | – |
-11,071
| Cerradas | -USD 522 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.