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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
| – | – |
-10.076
| Geschlossen | -103.279 $ | – |
|
552
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| – | – |
-3.447
| Geschlossen | -205.786 $ | – |
|
553
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
| – | – |
-14.002
| Geschlossen | -91.713 $ | – |
|
554
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| – | – |
-11.472
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
555
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
| – | – |
-1.207
| Geschlossen | -219.469 $ | – |
|
556
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
| – | – |
-15.191
| Geschlossen | -293.034 $ | – |
|
557
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| – | – |
-2.663
| Geschlossen | -221.721 $ | – |
|
558
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
| – | – |
-15.072
| Geschlossen | -671.910 $ | – |
|
559
Napco Security Technologies
NSSC
1,27 Mrd. $
| – | – |
-13.965
| Geschlossen | -478.301 $ | – |
|
560
NETSCOUT
NTCT
2,77 Mrd. $
| – | – |
-10.275
| Geschlossen | -225.536 $ | – |
|
561
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| – | – |
-17.807
| Geschlossen | -849.216 $ | – |
|
562
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
| – | – |
-11.500
| Geschlossen | -276.690 $ | – |
|
563
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| – | – |
-5.357
| Geschlossen | -262.439 $ | – |
|
564
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| – | – |
-7.868
| Geschlossen | -274.829 $ | – |
|
565
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
| – | – |
-54.531
| Geschlossen | -236.419 $ | – |
|
566
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| – | – |
-14.335
| Geschlossen | -421.449 $ | – |
|
567
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| – | – |
-1.939
| Geschlossen | -210.207 $ | – |
|
568
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| – | – |
-8.619
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
569
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| – | – |
-3.345
| Geschlossen | -326.639 $ | – |
|
570
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
| – | – |
-6.274
| Geschlossen | -434.286 $ | – |
|
571
PagerDuty
PD
1,27 Mrd. $
| – | – |
-14.962
| Geschlossen | -346.370 $ | – |
|
572
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| – | – |
-9.056
| Geschlossen | -221.238 $ | – |
|
573
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| – | – |
-1.267
| Geschlossen | -206.407 $ | – |
|
574
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
| – | – |
-5.224
| Geschlossen | -381.352 $ | – |
|
575
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
| – | – |
-4.096
| Geschlossen | -297.820 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .