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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
| – | – |
-8.417
| Geschlossen | -286.010 $ | – |
|
502
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| – | – |
-7.221
| Geschlossen | -470.376 $ | – |
|
503
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| – | – |
-13.119
| Geschlossen | -471.234 $ | – |
|
504
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| – | – |
-21.569
| Geschlossen | -378.105 $ | – |
|
505
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| – | – |
-10.281
| Geschlossen | -547.874 $ | – |
|
506
Global Net Lease
GNL
1,72 Mrd. $
| – | – |
-21.535
| Geschlossen | -214.273 $ | – |
|
507
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| – | – |
-2.006
| Geschlossen | -259.255 $ | – |
|
508
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| – | – |
-1.986
| Geschlossen | -275.061 $ | – |
|
509
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| – | – |
-25.360
| Geschlossen | -340.331 $ | – |
|
510
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| – | – |
-4.008
| Geschlossen | -437.032 $ | – |
|
511
Hain Celestial
HAIN
21,5 Mio. $
| – | – |
-18.351
| Geschlossen | -200.943 $ | – |
|
512
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| – | – |
-5.904
| Geschlossen | -218.212 $ | – |
|
513
Hawaiian Electric Industries
HE
1,48 Mrd. $
| – | – |
-14.505
| Geschlossen | -205.826 $ | – |
|
514
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| – | – |
-28.923
| Geschlossen | -257.415 $ | – |
|
515
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| – | – |
-5.852
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
516
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
| – | – |
-7.970
| Geschlossen | -201.880 $ | – |
|
517
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| – | – |
-1.281
| Geschlossen | -253.120 $ | – |
|
518
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-38.853
| Geschlossen | -315.098 $ | – |
|
519
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| – | – |
-11.790
| Geschlossen | -200.194 $ | – |
|
520
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| – | – |
-14.216
| Geschlossen | -687.628 $ | – |
|
521
Harmony Biosciences
HRMY
2,21 Mrd. $
| – | – |
-6.611
| Geschlossen | -213.535 $ | – |
|
522
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| – | – |
-409
| Geschlossen | -237.441 $ | – |
|
523
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| – | – |
-7.070
| Geschlossen | -382.628 $ | – |
|
524
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
| – | – |
-2.883
| Geschlossen | -212.621 $ | – |
|
525
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
| – | – |
-3.997
| Geschlossen | -228.588 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .