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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Exelixis
EXEL
USD 15.5 mil M
| USD 290 k | 0.13% |
12,235
-8,468
| -41% | -USD 188 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
277
Rambus
RMBS
USD 10.1 mil M
| USD 289 k | 0.13% |
4,680
+9
| +0.2% | +USD 570 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
278
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling, Inc.
DO
| USD 285 k | 0.13% |
20,913
-1,196
| -5% | -USD 14.8 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
279
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 283 k | 0.13% |
8,016
+596
| +8% | +USD 20.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
280
Nucor
NUE
USD 59.2 mil M
| USD 283 k | 0.13% |
+1,428
| Nuevas | +USD 261 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
281
Valley National Bancorp
VLY
USD 6952 M
| USD 282 k | 0.13% |
+35,473
| Nuevas | +USD 316 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
282
Flywire
FLYW
USD 2244 M
| USD 280 k | 0.13% |
+11,283
| Nuevas | +USD 263 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
283
Saic
SAIC
USD 5584 M
| USD 279 k | 0.13% |
+2,143
| Nuevas | +USD 284 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
284
W.W. Grainger
GWW
USD 62.3 mil M
| USD 278 k | 0.13% |
273
-729
| -73% | -USD 679 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
285
International Money Express
IMXI
USD 293 M
| USD 276 k | 0.13% |
12,098
-821
| -6% | -USD 17.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
286
Dejó de cotizar
Informatica
INFA
| USD 273 k | 0.13% |
7,811
-7,608
| -49% | -USD 239 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
287
Symbotic
SYM
USD 5111 M
| USD 272 k | 0.13% |
6,035
-1,190
| -16% | -USD 52.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
288
Welltower
WELL
USD 168 mil M
| USD 272 k | 0.13% |
+2,906
| Nuevas | +USD 263 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
289
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5477 M
| USD 270 k | 0.12% |
+8,658
| Nuevas | +USD 254 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
290
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| USD 269 k | 0.12% |
+4,568
| Nuevas | +USD 291 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
291
Camden Property Trust
CPT
USD 11.3 mil M
| USD 268 k | 0.12% |
2,725
+610
| +29% | +USD 59 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
292
Agree Realty
ADC
USD 8178 M
| USD 267 k | 0.12% |
+4,676
| Nuevas | +USD 274 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
293
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.8 mil M
| USD 266 k | 0.12% |
12,559
-4,506
| -26% | -USD 94.3 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
294
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9125 M
| USD 264 k | 0.12% |
2,589
+596
| +30% | +USD 60.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
295
Construction Partners
ROAD
USD 4734 M
| USD 263 k | 0.12% |
+4,690
| Nuevas | +USD 222 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
296
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 263 k | 0.12% |
17,070
-25,730
| -60% | -USD 369 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
297
CAVA Group
CAVA
USD 6776 M
| USD 263 k | 0.12% |
+3,750
| Nuevas | +USD 201 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
298
Bank of Montreal
BMO
USD 115 mil M
| USD 262 k | 0.12% |
+2,682
| Nuevas | +USD 253 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
299
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 261 k | 0.12% |
+4,260
| Nuevas | +USD 260 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
300
Steel Dynamics
STLD
USD 34.9 mil M
| USD 259 k | 0.12% |
1,748
-822
| -32% | -USD 103 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.