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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,1 bi
| US$ 322 mil | 0,15% |
+3.190
| Nova | +US$ 234 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
252
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 321 mil | 0,15% |
7.643
-2.004
| -21% | -US$ 80,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
253
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,7 bi
| US$ 321 mil | 0,15% |
+1.537
| Nova | +US$ 284 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
254
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 318 mil | 0,15% |
722
-191
| -21% | -US$ 74,7 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
255
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 318 mil | 0,15% |
+7.927
| Nova | +US$ 298 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
256
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,68 bi
| US$ 317 mil | 0,15% |
+9.550
| Nova | +US$ 326 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
257
Domino's
DPZ
US$ 10 bi
| US$ 317 mil | 0,15% |
637
-27
| -4% | -US$ 11,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
258
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,07 bi
| US$ 314 mil | 0,15% |
20.229
-18.900
| -48% | -US$ 262 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
259
Nelnet
NNI
US$ 4,48 bi
| US$ 314 mil | 0,15% |
+3.313
| Nova | +US$ 291 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
260
Commault Systems
CVLT
US$ 6,33 bi
| US$ 312 mil | 0,14% |
3.079
-1.512
| -33% | -US$ 137 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
261
Baker Hughes
BKR
US$ 55,4 bi
| US$ 309 mil | 0,14% |
9.222
-1.387
| -13% | -US$ 42,8 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
262
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 622 mi
| US$ 309 mil | 0,14% |
+5.931
| Nova | +US$ 350 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
263
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 306 mil | 0,14% |
8.214
-160
| -2% | -US$ 5,74 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
264
Ross Stores
ROST
US$ 76,2 bi
| US$ 304 mil | 0,14% |
+2.068
| Nova | +US$ 296 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
265
Onto Innovation
ONTO
US$ 11,1 bi
| US$ 303 mil | 0,14% |
+1.676
| Nova | +US$ 283 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
266
Genpact
G
US$ 6,3 bi
| US$ 302 mil | 0,14% |
+9.173
| Nova | +US$ 319 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
267
Toast
TOST
US$ 18,2 bi
| US$ 301 mil | 0,14% |
+12.080
| Nova | +US$ 250 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
268
Deslistada
Sun Country Airlines
SNCY
| US$ 300 mil | 0,14% |
+19.875
| Nova | +US$ 286 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
269
Deslistada
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$ 299 mil | 0,14% |
11.105
-13.809
| -55% | -US$ 334 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
270
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 299 mil | 0,14% |
+9.266
| Nova | +US$ 294 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
271
Axcelis
ACLS
US$ 3,43 bi
| US$ 298 mil | 0,14% |
+2.674
| Nova | +US$ 319 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
272
Kemper
KMPR
US$ 1,76 bi
| US$ 297 mil | 0,14% |
4.793
-3.908
| -45% | -US$ 224 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
273
Pultegroup
PHM
US$ 21,1 bi
| US$ 295 mil | 0,14% |
+2.447
| Nova | +US$ 263 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
274
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 295 mil | 0,14% |
+1.200
| Nova | +US$ 295 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
275
Universal Health Services
UHS
US$ 10,7 bi
| US$ 294 mil | 0,14% |
1.611
-1.975
| -55% | -US$ 326 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.