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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBP-Symbol
126
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
585.506 $ 0,27 %
2.263
+175
+8 % +37.498 $
2023 Q3
2 Quartale
MSI-Symbol
127
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
584.652 $ 0,27 %
1.647
-462
-22 % -152.087 $
2023 Q2
3 Quartale
ZTS-Symbol
128
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
577.683 $ 0,27 %
+3.414
Neu +639.461 $
2024 Q1
0 Quartale
BLKB-Symbol
129
Blackbaud
BLKB
2,34 Mrd. $
572.361 $ 0,26 %
+7.720
Neu +589.616 $
2024 Q1
0 Quartale
KBH-Symbol
130
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
571.080 $ 0,26 %
+8.057
Neu +514.012 $
2024 Q1
0 Quartale
EXAS-Symbol
131
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
569.262 $ 0,26 %
8.243
-2.287
-22 % -144.663 $
2023 Q3
2 Quartale
MRK-Symbol
132
Merck
MRK
360 Mrd. $
569.100 $ 0,26 %
4.313
+1.366
+46 % +168.370 $
2023 Q4
1 Quartal
HOOD-Symbol
133
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
566.156 $ 0,26 %
28.125
+16.227
+136 % +227.494 $
2023 Q4
1 Quartal
TRV-Symbol
134
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
562.692 $ 0,26 %
2.445
-5.123
-68 % -1,09 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
SRPT-Symbol
135
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
551.500 $ 0,26 %
4.260
-5.212
-55 % -638.448 $
2023 Q3
2 Quartale
BMI-Symbol
136
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
544.005 $ 0,25 %
3.362
+427
+15 % +65.588 $
2023 Q3
2 Quartale
SCHW-Symbol
137
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
543.346 $ 0,25 %
+7.511
Neu +494.641 $
2024 Q1
0 Quartale
JEF-Symbol
138
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
539.564 $ 0,25 %
12.235
-33.567
-73 % -1,4 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
CCI-Symbol
139
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
532.219 $ 0,25 %
5.029
+2.764
+122 % +300.662 $
2023 Q4
1 Quartal
UE-Symbol
140
Urban Edge Properties
UE
2,46 Mrd. $
531.743 $ 0,25 %
30.790
-18.138
-37 % -313.802 $
2023 Q2
3 Quartale
FTDR-Symbol
141
Frontdoor
FTDR
5,44 Mrd. $
530.174 $ 0,25 %
16.273
+6.575
+68 % +213.048 $
2023 Q4
1 Quartal
EPC-Symbol
142
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
528.363 $ 0,24 %
+13.674
Neu +516.184 $
2024 Q1
0 Quartale
PODD-Symbol
143
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
526.712 $ 0,24 %
3.073
-1.886
-38 % -351.716 $
2023 Q3
2 Quartale
DOC-Symbol
144
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
526.125 $ 0,24 %
28.060
-17.607
-39 % -319.923 $
2022 Q2
7 Quartale
CXT-Symbol
145
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
522.931 $ 0,24 %
+8.448
Neu +495.189 $
2024 Q1
0 Quartale
CLX-Symbol
146
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
522.718 $ 0,24 %
3.414
-2.645
-44 % -394.827 $
2023 Q3
2 Quartale
POST-Symbol
147
Post Holdings
POST
3,45 Mrd. $
518.221 $ 0,24 %
+4.876
Neu +488.664 $
2024 Q1
0 Quartale
CGNX-Symbol
148
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
516.039 $ 0,24 %
+12.165
Neu +473.649 $
2024 Q1
0 Quartale
LW-Symbol
149
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
514.007 $ 0,24 %
4.825
-106
-2 % -11.031 $
2023 Q4
1 Quartal
UGI-Symbol
150
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
513.500 $ 0,24 %
20.925
-3.443
-14 % -82.689 $
2023 Q2
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .