Wir sind mit live! Mehr erfahren
CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNC-Symbol
101
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
677.427 $ 0,31 %
4.192
-4.906
-54 % -739.420 $
2023 Q3
2 Quartale
AROC-Symbol
102
Archrock
AROC
5,18 Mrd. $
672.950 $ 0,31 %
34.212
+13.140
+62 % +224.455 $
2023 Q4
1 Quartal
JKHY-Symbol
103
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
667.471 $ 0,31 %
3.842
+449
+13 % +76.420 $
2023 Q4
1 Quartal
TXRH-Symbol
104
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
649.546 $ 0,3 %
4.205
-14.521
-78 % -1,99 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
CW-Symbol
105
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
649.064 $ 0,3 %
2.536
+716
+39 % +166.467 $
2023 Q4
1 Quartal
DE-Symbol
106
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
647.326 $ 0,3 %
+1.576
Neu +604.035 $
2024 Q1
0 Quartale
VSTS-Symbol
107
Vestis
VSTS
1,83 Mrd. $
641.518 $ 0,3 %
+33.291
Neu +659.185 $
2024 Q1
0 Quartale
MKC-Symbol
108
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
641.364 $ 0,3 %
8.350
+2.349
+39 % +159.625 $
2023 Q3
2 Quartale
PTEN-Symbol
109
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
636.175 $ 0,29 %
53.281
+33.816
+174 % +375.625 $
2023 Q4
1 Quartal
ENTG-Symbol
110
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
635.100 $ 0,29 %
+4.519
Neu +577.331 $
2024 Q1
0 Quartale
ACM-Symbol
111
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
633.891 $ 0,29 %
+6.463
Neu +584.183 $
2024 Q1
0 Quartale
UPS-Symbol
112
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
632.718 $ 0,29 %
4.257
-12.730
-75 % -1,94 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
UMH-Symbol
113
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
631.898 $ 0,29 %
38.910
+21.635
+125 % +331.178 $
2023 Q4
1 Quartal
HST-Symbol
114
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
630.492 $ 0,29 %
+30.488
Neu +612.830 $
2024 Q1
0 Quartale
REG-Symbol
115
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
628.794 $ 0,29 %
10.383
+5.332
+106 % +330.289 $
2023 Q3
2 Quartale
AMP-Symbol
116
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
624.339 $ 0,29 %
1.424
+109
+8 % +43.643 $
2023 Q4
1 Quartal
HESM-Symbol
117
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
620.352 $ 0,29 %
17.170
-11.405
-40 % -385.366 $
2023 Q2
3 Quartale
PRI-Symbol
118
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
619.752 $ 0,29 %
+2.450
Neu +579.428 $
2024 Q1
0 Quartale
XYL-Symbol
119
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
619.706 $ 0,29 %
4.795
-9.564
-67 % -1,16 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
APD-Symbol
120
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
616.093 $ 0,29 %
2.543
+1.255
+97 % +307.509 $
2023 Q3
2 Quartale
KEYS-Symbol
121
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
614.573 $ 0,28 %
3.930
-695
-15 % -106.874 $
2023 Q1
4 Quartale
SGI-Symbol
122
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
614.338 $ 0,28 %
10.812
+5.586
+107 % +291.086 $
2023 Q4
1 Quartal
OKE-Symbol
123
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
602.157 $ 0,28 %
7.511
-34.335
-82 % -2,51 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
SJM-Symbol
124
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
600.274 $ 0,28 %
+4.769
Neu +603.807 $
2024 Q1
0 Quartale
AON-Symbol
125
Aon
AON
62,1 Mrd. $
593.688 $ 0,27 %
+1.779
Neu +551.542 $
2024 Q1
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .