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CC
Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,98 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,57 % |
+11.696
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
27
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,56 % |
23.050
-25.020
| -52 % | -1,27 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
28
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,56 % |
3.477
-180
| -5 % | -57.347 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
29
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
8.300
-11.650
| -58 % | -1,66 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
30
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,53 % |
13.333
-13.356
| -50 % | -1,07 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
31
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,51 % |
18.320
-24.420
| -57 % | -1,38 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
32
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,5 % |
20.331
-7.920
| -28 % | -404.695 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
33
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,5 % |
4.926
-1.148
| -19 % | -239.445 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
34
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,49 % |
+11.835
| Neu | +976.089 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
35
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,49 % |
+23.141
| Neu | +974.546 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
36
Werner Enterprises
WERN
1,97 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,48 % |
+26.734
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
37
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,48 % |
14.735
+11.766
| +396 % | +804.387 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
38
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 991.172 $ | 0,46 % |
5.096
-4.690
| -48 % | -904.690 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
39
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
| 978.596 $ | 0,45 % |
+10.535
| Neu | +964.730 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
40
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 957.814 $ | 0,44 % |
2.437
+1.431
| +142 % | +551.772 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
41
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 950.304 $ | 0,44 % |
6.166
+1.547
| +33 % | +217.843 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
42
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| 941.780 $ | 0,44 % |
14.633
+10.803
| +282 % | +615.464 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
43
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 941.377 $ | 0,44 % |
+3.464
| Neu | +876.554 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
44
Progress Software
PRGS
1,67 Mrd. $
| 936.390 $ | 0,43 % |
+17.565
| Neu | +964.687 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
45
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 934.966 $ | 0,43 % |
+10.048
| Neu | +883.665 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
46
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 934.552 $ | 0,43 % |
9.264
-1.270
| -12 % | -125.335 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
47
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 933.791 $ | 0,43 % |
+5.270
| Neu | +848.645 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
48
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 930.580 $ | 0,43 % |
5.159
-7.335
| -59 % | -1,22 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
49
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 924.611 $ | 0,43 % |
+7.843
| Neu | +709.880 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
50
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 920.259 $ | 0,43 % |
1.642
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .