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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.77% |
| 2 | Finanzas | 17.98% |
| 3 | Industriales | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.05% |
| 5 | Atención médica | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 779 k | 0.36% |
11,633
-2,687
| -19% | -USD 165 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
77
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3133 M
| USD 778 k | 0.36% |
+19,927
| Nuevas | +USD 784 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
78
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 769 k | 0.36% |
95
+18
| +23% | +USD 134 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
79
Federated Hermes
FHI
USD 4176 M
| USD 759 k | 0.35% |
21,016
-26,427
| -56% | -USD 928 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
80
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 746 k | 0.35% |
+9,646
| Nuevas | +USD 715 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
81
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 742 k | 0.34% |
2,139
-1,529
| -42% | -USD 580 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
82
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 739 k | 0.34% |
+4,410
| Nuevas | +USD 686 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
83
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 727 k | 0.34% |
3,193
+1,422
| +80% | +USD 295 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
84
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 719 k | 0.33% |
+8,108
| Nuevas | +USD 672 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
85
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 714 k | 0.33% |
6,001
-4,116
| -41% | -USD 458 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
86
Kite Realty
KRG
USD 4931 M
| USD 709 k | 0.33% |
32,683
+1,554
| +5% | +USD 33.4 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
87
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 705 k | 0.33% |
4,104
+988
| +32% | +USD 152 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
88
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 705 k | 0.33% |
15,518
-21,184
| -58% | -USD 862 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
89
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 703 k | 0.33% |
9,022
-976
| -10% | -USD 72.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
90
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 700 k | 0.32% |
+2,269
| Nuevas | +USD 651 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
91
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 697 k | 0.32% |
+3,403
| Nuevas | +USD 686 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
92
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 690 k | 0.32% |
1,242
+365
| +42% | +USD 185 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
93
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 690 k | 0.32% |
3,466
+310
| +10% | +USD 59.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 687 k | 0.32% |
37,445
-19,581
| -34% | -USD 342 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
95
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 686 k | 0.32% |
15,019
-15,771
| -51% | -USD 636 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
96
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 685 k | 0.32% |
5,620
-7,301
| -57% | -USD 815 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
97
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 681 k | 0.32% |
1,262
-453
| -26% | -USD 248 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
98
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 680 k | 0.31% |
+3,955
| Nuevas | +USD 636 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
99
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 679 k | 0.31% |
2,655
+1,379
| +108% | +USD 328 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
100
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 678 k | 0.31% |
+7,421
| Nuevas | +USD 690 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
- Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.