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EA
Eudaimonia Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 188 mi
Giro
17,37%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,34%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 20 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,91%
Posição
167
Nova
23
Aumentada
75
Reduzida
49
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 892 mil |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 772 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 525 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 488 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,31% |
| 2 | Tecnologia | 8,37% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Imóveis | 6,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 12,8 mi | 6,82% |
107.260
-294
| -0,3% | -US$ 32,2 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,31 mi | 3,89% |
272.004
-34.536
| -11% | -US$ 892 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,02 mi | 3,2% |
35.088
+559
| +2% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,66 mi | 3,01% |
13.444
+293
| +2% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 4,67 mi | 2,49% |
71.312
+19.936
| +39% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,46 mi | 2,38% |
27.410
+2.652
| +11% | +US$ 409 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,87 mi | 2,06% |
82.028
+10.356
| +14% | +US$ 445 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,85 mi | 2,05% |
166.192
+15.744
| +10% | +US$ 348 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 3,84 mi | 2,05% |
84.836
+12.616
| +17% | +US$ 573 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 3,68 mi | 1,96% |
+28.651
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,39 mi | 1,81% |
18.806
+584
| +3% | +US$ 97,5 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 3,36 mi | 1,79% |
44.063
+36.991
| +523% | +US$ 2,7 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,08 mi | 1,64% |
16.889
-78
| -0,5% | -US$ 13,4 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,82 bi
| US$ 3,07 mi | 1,63% |
61.958
+17.367
| +39% | +US$ 823 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
15
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 2,64 mi | 1,4% |
42.796
+4.227
| +11% | +US$ 251 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 2,54 mi | 1,35% |
35.364
-2.285
| -6% | -US$ 158 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,36 mi | 1,26% |
25.700
+5.862
| +30% | +US$ 522 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,34 mi | 1,24% |
11.671
+1.733
| +17% | +US$ 313 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 2,22 mi | 1,18% |
45.469
+271
| +0,6% | +US$ 12,4 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,21 mi | 1,18% |
48.565
-4.195
| -8% | -US$ 191 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 2,17 mi | 1,16% |
9.061
+727
| +9% | +US$ 166 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
22
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 2,08 mi | 1,11% |
16.525
+4.666
| +39% | +US$ 551 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 1,99 mi | 1,06% |
35.356
+9.079
| +35% | +US$ 510 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,98 mi | 1,05% |
46.986
-9.747
| -17% | -US$ 385 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,94 mi | 1,03% |
10.604
+121
| +1% | +US$ 21,3 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Eudaimonia Advisors no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Eudaimonia Advisors detinha 167 posições avaliadas em US$ 188 mi, alta de 21% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Eudaimonia Advisors alocou US$ 20 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 23 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Novo Nordisk: 28.651 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 892 mil.
- A maior compra de Eudaimonia Advisors no T1 2024 foi Novo Nordisk: 28.651 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Eudaimonia Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,7 mi.
- A maior redução de Eudaimonia Advisors em T1 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 892 mil.
- Eudaimonia Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 846 mil.
- As dez maiores posições de Eudaimonia Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 188 mi no T1 2024.
- Eudaimonia Advisors abriu 23 novas posições e encerrou 6 em T1 2024.
- O valor da carteira de Eudaimonia Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eudaimonia Advisors referente a T1 2024, protocolado em 25 de abr. de 2024.