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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,42%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,04 mi
(+0,64%)
Fluxo de capital
-US$ 8,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,89%
Posição
37
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 682 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 567 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,73 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 721 mil |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 720 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,51% |
| 2 | Financeiro | 13,8% |
| 3 | Saúde | 13% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 15,4 mi | 9,44% |
50.100
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 11,5 mi | 7,01% |
420.000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 9,22 mi | 5,64% |
2.830
-53.770
| -95% | -US$ 6,73 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 9,1 mi | 5,56% |
15.400
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 8,5 mi | 5,2% |
24.100
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 7,61 mi | 4,65% |
54.500
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 7,33 mi | 4,48% |
16.220
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
8
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 6,7 mi | 4,09% |
14.700
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 6,42 mi | 3,93% |
21.200
+3.200
| +18% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 6,37 mi | 3,89% |
30.000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,97 mi | 3,65% |
42.900
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,87 mi | 3,59% |
26.400
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 5,7 mi | 3,48% |
12.100
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,52 mi | 3,38% |
28.300
+3.300
| +13% | +US$ 682 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 5,21 mi | 3,18% |
46.750
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 4,89 mi | 2,99% |
85.832
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 4,58 mi | 2,8% |
16.000
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
18
Teleflex
TFX
US$ 5,77 bi
| US$ 3,73 mi | 2,28% |
10.500
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$ 115 bi
| US$ 3,33 mi | 2,04% |
10.000
-4.550
| -31% | -US$ 721 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 2,75 mi | 1,68% |
18.000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 2,61 mi | 1,6% |
9.200
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 2,48 mi | 1,52% |
9.588
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 2,48 mi | 1,52% |
4.500
-10.000
| -69% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| US$ 2,39 mi | 1,46% |
10.000
-10.000
| -50% | -US$ 720 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,36 mi | 1,44% |
6.500
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Codex Capital no T2 2022
No fechamento de T2 2022, Codex Capital detinha 37 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 0,64% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Codex Capital fez uma retirada líquida de US$ 8,04 mi em T2 2022, reduzindo 6 posições. Sua maior redução foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 6,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Codex Capital abriu uma nova posição em NXP Semiconductors no valor de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Codex Capital no T2 2022 foi NXP Semiconductors: 7.000 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Codex Capital foi quem mais aumentou sua posição em Mastercard no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Codex Capital em T2 2022 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 6,73 mi.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 54% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2022.
- Codex Capital abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2022.
- O valor da carteira de Codex Capital subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.