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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,63%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,7 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,23%
Posição
42
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
6
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,65 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 482 mil |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 398 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 5,1 mi |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,15% |
| 2 | Financeiro | 13,89% |
| 3 | Saúde | 13,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 15,4 mi | 9,5% |
50.100
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 11,5 mi | 7,05% |
420.000
-46.000
| -10% | -US$ 1,15 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 9,22 mi | 5,67% |
56.600
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 9,1 mi | 5,6% |
15.400
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 8,5 mi | 5,23% |
24.100
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 7,61 mi | 4,68% |
54.500
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 7,33 mi | 4,51% |
16.220
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
8
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 6,7 mi | 4,12% |
14.700
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 6,42 mi | 3,95% |
18.000
-3.200
| -15% | -US$ 1,15 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 6,37 mi | 3,92% |
30.000
-1.000
| -3% | -US$ 215 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 5,97 mi | 3,67% |
42.900
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,87 mi | 3,61% |
26.400
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 5,7 mi | 3,51% |
12.100
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 5,52 mi | 3,4% |
25.000
-3.300
| -12% | -US$ 714 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 5,21 mi | 3,2% |
46.750
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 4,89 mi | 3,01% |
85.832
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 4,58 mi | 2,82% |
16.000
+14.200
| +789% | +US$ 3,65 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
18
Teleflex
TFX
US$ 6,15 bi
| US$ 3,73 mi | 2,29% |
10.500
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 3,33 mi | 2,05% |
14.550
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 2,75 mi | 1,69% |
18.000
-10.000
| -36% | -US$ 1,68 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,61 mi | 1,61% |
9.200
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 2,48 mi | 1,53% |
9.588
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 2,48 mi | 1,53% |
14.500
+2.500
| +21% | +US$ 398 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 2,39 mi | 1,47% |
20.000
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2,36 mi | 1,45% |
6.500
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Codex Capital no T1 2022
No T1 2022, Codex Capital detinha 42 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Codex Capital fez uma retirada líquida de US$ 13,2 mi em T1 2022, encerrando 6 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Stryker, uma posição estimada em US$ 5,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 42% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Codex Capital abriu uma nova posição em Marvell Technology no valor de US$ 1,86 mi.
- A maior compra de Codex Capital no T1 2022 foi Marvell Technology: 26.000 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Codex Capital foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Codex Capital em T1 2022 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- Codex Capital encerrou totalmente sua posição em Stryker no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,1 mi.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 54% de sua carteira de US$ 163 mi no T1 2022.
- Codex Capital abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T1 2022.
- O valor da carteira de Codex Capital caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.