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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.63%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$2972만
(-15%)
자금 흐름
-US$1325만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.23%
보유액
42
신규
1
증가
4
축소
6
청산됨
6
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$365만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$191만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$187만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$48.2만 |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+US$39.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$510만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$317만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$288만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$216만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.15% |
| 2 | 금융 | 13.89% |
| 3 | 헬스케어 | 13.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.96% |
| 5 | 임의소비재 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1545만 | 9.5% |
50,100
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$1146만 | 7.05% |
420,000
-46,000
| -10% | -US$115만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$922만 | 5.67% |
56,600
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$910만 | 5.6% |
15,400
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$850만 | 5.23% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$761만 | 4.68% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$733만 | 4.51% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
8
Adobe
ADBE
US$931억
| US$670만 | 4.12% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5686억
| US$642만 | 3.95% |
18,000
-3,200
| -15% | -US$115만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$637만 | 3.92% |
30,000
-1,000
| -3% | -US$21.5만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$597만 | 3.67% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$587만 | 3.61% |
26,400
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$472억
| US$570만 | 3.51% |
12,100
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7886억
| US$552만 | 3.4% |
25,000
-3,300
| -12% | -US$71.4만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$521만 | 3.2% |
46,750
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$489만 | 3.01% |
85,832
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$458만 | 2.82% |
16,000
+14,200
| +789% | +US$365만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
18
Teleflex
TFX
US$63.9억
| US$373만 | 2.29% |
10,500
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$973억
| US$333만 | 2.05% |
14,550
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$275만 | 1.69% |
18,000
-10,000
| -36% | -US$168만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$261만 | 1.61% |
9,200
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
22
Danaher
DHR
US$1619억
| US$248만 | 1.53% |
9,588
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1116억
| US$248만 | 1.53% |
14,500
+2,500
| +21% | +US$39.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
Cloudflare
NET
US$963억
| US$239만 | 1.47% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$236만 | 1.45% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Codex Capital의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.92억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Codex Capital 측은 2022년 1분기에 순 US$1325만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stryker 주식으로, 추정 US$510만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 44%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Codex Capital 측은 Marvell Technology에 US$186만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Codex Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$186만 상당의 26,000주를 매수했어요.
- Codex Capital 측이 2022년 1분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Codex Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- Codex Capital 측은 2022년 1분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Codex Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 54% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.63억 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Codex Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.