Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,92 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,3 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+814.005 $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+645.766 $ |
| 3 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+535.650 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+215.801 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+16.999 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+445.247 $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+348.905 $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+288.498 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+269.257 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+268.814 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,41 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,46 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,39 % |
| 5 | Industrie | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 10 Mio. $ | 6,22 % |
42.250
-1.000
| -2 % | -232.022 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 5,74 % |
25.860
-1.000
| -4 % | -348.905 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 8,82 Mio. $ | 5,5 % |
57.000
-1.600
| -3 % | -253.620 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 8,53 Mio. $ | 5,32 % |
29.250
-1.000
| -3 % | -269.257 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
5
PayPal
PYPL
48,7 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 5,29 % |
34.900
-1.000
| -3 % | -252.515 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 4,98 % |
17.500
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
7
Salesforce
CRM
172 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 4,57 % |
34.550
-2.000
| -5 % | -445.247 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
8
Adobe
ADBE
90,6 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 4,31 % |
14.550
-500
| -3 % | -233.713 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
9
Visa
V
791 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 4,23 % |
32.000
-1.000
| -3 % | -210.494 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,48 Bio. $
| 6,61 Mio. $ | 4,12 % |
64.100
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
790 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 3,93 % |
15.900
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 6,15 Mio. $ | 3,83 % |
24.100
+70
| +0,3 % | +16.999 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
347 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 3,81 % |
92.895
-4.012
| -4 % | -242.988 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
14
Global Payments
GPN
27 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 3,66 % |
29.000
-1.000
| -3 % | -199.198 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 3,13 % |
42.200
-2.000
| -5 % | -229.518 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
16
Alibaba
BABA
255 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 3,12 % |
22.000
-1.000
| -4 % | -245.617 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
17
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 3,09 % |
12.300
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
18
Teleflex
TFX
6,19 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 3,09 % |
12.000
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
19
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 3,02 % |
19.850
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
20
ServiceNow
NOW
101 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 2,9 % |
46.500
-2.150
| -4 % | -226.981 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,51 Bio. $
| 4,55 Mio. $ | 2,84 % |
44.000
-2.000
| -4 % | -197.384 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
22
Qualcomm
QCOM
182 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 2,84 % |
34.200
-2.000
| -6 % | -288.498 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,91 % |
9.700
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
24
Snowflake
SNOW
101 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,51 % |
10.500
+3.050
| +41 % | +814.005 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
25
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,37 % |
10.998
-1.128
| -9 % | -229.095 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Codex Capital 36 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,8 %. Codex Capital hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 36 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Codex Capital im Q1 2021 war JPMorgan Chase: 1.500 Aktien im Wert von 228.000 $.
- Codex Capital hat seine Position in Snowflake in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 814.005 $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q1 2021 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 445.247 $.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
- Codex Capital hat in Q1 2021 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Codex Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 160 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .