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CC
Codex Capital 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
65.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.92%
1年估算報酬率
+65.13%
3年估算報酬率
+84.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$3363萬
(+20%)
資金流向
+US$139萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.87%
持股
38
新
1
增持
2
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$319萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$520萬 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$179萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71.2萬 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.28% |
| 2 | 醫療保健 | 21.3% |
| 3 | 通訊服務 | 12% |
| 4 | 金融 | 11.3% |
| 5 | 其他 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
US$954億
| US$209萬 | 1.02% |
4,150
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$205萬 | 1% |
22,500
| – | – |
2021 Q2
11個季度
|
|
28
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$193萬 | 0.94% |
4,500
| – | – |
2022 Q3
6個季度
|
|
29
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$192萬 | 0.94% |
12,600
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$157萬 | 0.77% |
2,700
| – | – |
2021 Q2
11個季度
|
|
31
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$154萬 | 0.75% |
21,000
| – | – |
2023 Q3
2個季度
|
|
32
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$122萬 | 0.59% |
12,600
| – | – |
2021 Q3
10個季度
|
|
33
Danaher
DHR
US$1610億
| US$74.9萬 | 0.37% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$73.2萬 | 0.36% |
22,500
| – | – |
2021 Q2
11個季度
|
|
35
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$51.4萬 | 0.25% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
36
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$24.7萬 | 0.12% |
1,800
| – | – |
2021 Q2
11個季度
|
|
|
37
Snowflake
SNOW
US$1083億
| – | – |
-9,000
| 已平倉 | -US$179萬 | – |
|
相似基金
DAM
HI
BG
VLC
CC
SXM
CWMU
EA
Codex Capital的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Codex Capital持有38個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.71億增加20%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Codex Capital的2024年第1季申報資料顯示有新增1項、增加2檔、減碼5檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$520萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產37%，低於前一季的40%，其次為醫療保健和通訊服務。
- Codex Capital在2024年第1季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$319萬。
- Codex Capital在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$520萬。
- Codex Capital於2024年第1季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$179萬。
- 在2024年第1季，Codex Capital的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占55%。
- Codex Capital在2024年第1季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Codex Capital的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.05億。
根據Codex Capital的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月7日提交。