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CC

Codex Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.05억 회전율 5.26%
1년 추정 수익률 65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.92%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$3363만
자금 흐름
+US$139만
자금 흐름 %
0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
54.87%
보유액
38
신규
1
증가
2
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$319만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$182만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$520만
2
SNOW 아이콘
Snowflake
SNOW
+US$179만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$71.2만
4
NXPI 아이콘
NXP Semiconductors
NXPI
+US$23.1만
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$20.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 37.28%
2 건강관리 21.3%
3 커뮤니케이션 서비스 12%
4 금융 11.3%
5 기타 9.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ADBE 아이콘
26
Adobe
ADBE
US$954억
US$209만 1.02%
4,150
– –
2020 Q3
14개 분기
IJK 아이콘
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
US$205만 1%
22,500
– –
2021 Q2
11개 분기
TDY 아이콘
28
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
US$193만 0.94%
4,500
– –
2022 Q3
6개 분기
ABNB 아이콘
29
Airbnb
ABNB
US$1024억
US$192만 0.94%
12,600
– –
2021 Q4
9개 분기
UNH 아이콘
30
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$157만 0.77%
2,700
– –
2021 Q2
11개 분기
ON 아이콘
31
ON Semiconductor
ON
US$280억
US$154만 0.75%
21,000
– –
2023 Q3
2개 분기
NET 아이콘
32
Cloudflare
NET
US$1055억
US$122만 0.59%
12,600
– –
2021 Q3
10개 분기
DHR 아이콘
33
Danaher
DHR
US$1610억
US$74.9만 0.37%
3,000
– –
2020 Q3
14개 분기
SPDW 아이콘
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$73.2만 0.36%
22,500
– –
2021 Q2
11개 분기
AAPL 아이콘
35
Apple
AAPL
US$5.01조
US$51.4만 0.25%
3,000
– –
2020 Q3
14개 분기
IBB 아이콘
36
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
US$24.7만 0.12%
1,800
– –
2021 Q2
11개 분기
SNOW 아이콘
37
Snowflake
SNOW
US$1083억
– –
-9,000
청산됨 -US$179만 –
1
2

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Codex Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Codex Capital는 US$2.05억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Codex Capital의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가, 5개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$520만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 40%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • 2024년 1분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Codex Capital로, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
  • Codex Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$520만예요.
  • Codex Capital는 2024년 1분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Codex Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 55%를 차지해요.
  • Codex Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.

2024년 5월 7일에 제출된 Codex Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.