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Benedetti & Gucer 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
15.58%
1年估算報酬率
25.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.02%
1年估算報酬率
+25.95%
3年估算報酬率
+42.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$1050萬
(+5.5%)
資金流向
-US$856萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.13%
持股
154
新
13
增持
31
減碼
87
已平倉
11
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$272萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$136萬 |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$82.1萬 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$70.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$427萬 |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$164萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$136萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$53萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$42.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.07% |
| 2 | 資訊科技 | 10.59% |
| 3 | 必需消費品 | 3.82% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 5 | 能源 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$151萬 | 0.75% |
9,309
-825
| -8% | -US$12.9萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
27
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$137萬 | 0.68% |
30,209
-4,660
| -13% | -US$20.3萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$137萬 | 0.68% |
7,575
-1,848
| -20% | -US$30.8萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$130萬 | 0.65% |
11,182
-2,501
| -18% | -US$26.2萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
30
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348億
| US$129萬 | 0.64% |
22,150
+950
| +4% | +US$4.86萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$125萬 | 0.62% |
22,904
+1,205
| +6% | +US$6.29萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$121萬 | 0.6% |
12,379
+2,414
| +24% | +US$23.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
33
PACCAR
PCAR
US$563億
| US$121萬 | 0.6% |
9,752
+180
| +2% | +US$1.93萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
34
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.53億
| US$113萬 | 0.56% |
17,564
-3,299
| -16% | -US$20.2萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
|
35
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30億
| US$106萬 | 0.53% |
+27,516
| 新 | +US$82.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
36
Chevron
CVX
US$4575億
| US$102萬 | 0.51% |
6,483
-2,687
| -29% | -US$40.5萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$97.3萬 | 0.48% |
33,342
-1,820
| -5% | -US$5萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$95.6萬 | 0.47% |
4,774
-835
| -15% | -US$15.1萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$95.2萬 | 0.47% |
6,253
-551
| -8% | -US$7.95萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
40
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.6億
| US$95.1萬 | 0.47% |
23,148
-4,417
| -16% | -US$17.3萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$93.6萬 | 0.46% |
14,772
+867
| +6% | +US$5.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
42
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$1.73億
| US$90.3萬 | 0.45% |
14,819
-1,098
| -7% | -US$6.44萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
43
Home Depot
HD
US$3191億
| US$87.9萬 | 0.44% |
2,291
-140
| -6% | -US$5.11萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
44
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17億
| US$82.2萬 | 0.41% |
10,468
-2,720
| -21% | -US$20.1萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$81.9萬 | 0.41% |
14,090
+854
| +6% | +US$4.56萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$79.5萬 | 0.39% |
14,668
-4,794
| -25% | -US$24.4萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
47
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$76.6萬 | 0.38% |
20,191
-6,384
| -24% | -US$21.9萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
48
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$76.6萬 | 0.38% |
19,651
-355
| -2% | -US$1.26萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
49
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$76.1萬 | 0.38% |
14,402
-2,134
| -13% | -US$11.2萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
50
Allstate
ALL
US$640億
| US$75.5萬 | 0.38% |
4,364
-50
| -1% | -US$7,892 |
2023 Q1
4個季度
|
|
相似基金
CC
HI
Benedetti & Gucer的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Benedetti & Gucer持有154個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.91億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Benedetti & Gucer於2024年第1季淨撤出US$856萬，平倉11個部位，並減持87檔持股。 最受矚目的出清持股是Merck，這筆估值約為US$53萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Benedetti & Gucer新建了Grayscale Bitcoin Trust的部位，價值US$176萬。
- Benedetti & Gucer在2024年第1季最大筆買進的是Grayscale Bitcoin Trust：共買進30,882股，價值US$176萬。
- Benedetti & Gucer在2024年第1季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Benedetti & Gucer在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$427萬。
- Benedetti & Gucer於2024年第1季完全出清Merck，估計賣出金額為US$53萬。
- 在2024年第1季，Benedetti & Gucer的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占52%。
- Benedetti & Gucer在2024年第1季新增了13個部位，並平倉11個部位。
- Benedetti & Gucer的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$2.01億。
根據Benedetti & Gucer的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月7日提交。