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BG
Benedetti & Gucer Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
15,58%
Retorno est. (1 ano)
25,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,02%
Retorno est. (1 ano)
+25,95%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,13%
Posição
154
Nova
13
Aumentada
31
Reduzida
87
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$ 821 mil |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 702 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 530 mil |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 424 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,07% |
| 2 | Tecnologia | 10,59% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,82% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 5 | Energia | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,51 mi | 0,75% |
9.309
-825
| -8% | -US$ 129 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
27
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,68% |
30.209
-4.660
| -13% | -US$ 203 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,37 mi | 0,68% |
7.575
-1.848
| -20% | -US$ 308 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 1,3 mi | 0,65% |
11.182
-2.501
| -18% | -US$ 262 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
30
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,64% |
22.150
+950
| +4% | +US$ 48,6 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,25 mi | 0,62% |
22.904
+1.205
| +6% | +US$ 62,9 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,21 mi | 0,6% |
12.379
+2.414
| +24% | +US$ 236 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
33
PACCAR
PCAR
US$ 57,9 bi
| US$ 1,21 mi | 0,6% |
9.752
+180
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
34
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 557 mi
| US$ 1,13 mi | 0,56% |
17.564
-3.299
| -16% | -US$ 202 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
35
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,05 bi
| US$ 1,06 mi | 0,53% |
+27.516
| Nova | +US$ 821 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 1,02 mi | 0,51% |
6.483
-2.687
| -29% | -US$ 405 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 973 mil | 0,48% |
33.342
-1.820
| -5% | -US$ 50 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 956 mil | 0,47% |
4.774
-835
| -15% | -US$ 151 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 952 mil | 0,47% |
6.253
-551
| -8% | -US$ 79,5 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
40
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,1 bi
| US$ 951 mil | 0,47% |
23.148
-4.417
| -16% | -US$ 173 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 936 mil | 0,46% |
14.772
+867
| +6% | +US$ 53 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
42
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$ 173 mi
| US$ 903 mil | 0,45% |
14.819
-1.098
| -7% | -US$ 64,4 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 879 mil | 0,44% |
2.291
-140
| -6% | -US$ 51,1 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
44
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,7 bi
| US$ 822 mil | 0,41% |
10.468
-2.720
| -21% | -US$ 201 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 819 mil | 0,41% |
14.090
+854
| +6% | +US$ 45,6 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 795 mil | 0,39% |
14.668
-4.794
| -25% | -US$ 244 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
47
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 766 mil | 0,38% |
20.191
-6.384
| -24% | -US$ 219 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
48
Williams Companies
WMB
US$ 86 bi
| US$ 766 mil | 0,38% |
19.651
-355
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
49
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 761 mil | 0,38% |
14.402
-2.134
| -13% | -US$ 112 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
50
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 755 mil | 0,38% |
4.364
-50
| -1% | -US$ 7,89 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Benedetti & Gucer no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Benedetti & Gucer detinha 154 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Benedetti & Gucer fez uma retirada líquida de US$ 8,56 mi em T1 2024, encerrando 11 posições e reduzindo 87 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 530 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Benedetti & Gucer abriu uma nova posição em Grayscale Bitcoin Trust no valor de US$ 1,76 mi.
- A maior compra de Benedetti & Gucer no T1 2024 foi Grayscale Bitcoin Trust: 30.882 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Benedetti & Gucer foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Benedetti & Gucer em T1 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- Benedetti & Gucer encerrou totalmente sua posição em Merck no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 530 mil.
- As dez maiores posições de Benedetti & Gucer representam 52% de sua carteira de US$ 201 mi no T1 2024.
- Benedetti & Gucer abriu 13 novas posições e encerrou 11 em T1 2024.
- O valor da carteira de Benedetti & Gucer subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benedetti & Gucer referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.