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Keating Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
6.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$2155만
(+15%)
자금 흐름
+US$1146만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.34%
보유액
45
신규
3
증가
10
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$785만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$487만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$112만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$109만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$99.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$514만 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$1.13만 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$9.36천 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$9.05천 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$6.27천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.64% |
| 2 | 부동산 | 3.82% |
| 3 | 정보기술 | 2.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 5 | 에너지 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$49.4만 | 0.3% |
1,175
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$46.3만 | 0.28% |
7,689
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
28
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$46.2억
| US$45.1만 | 0.27% |
7,285
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
29
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$44만 | 0.26% |
1,560
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
30
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$41만 | 0.25% |
4,007
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$40.7만 | 0.24% |
8,104
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$1523억
| US$38.8만 | 0.23% |
5,370
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8709억
| US$38.1만 | 0.23% |
725
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$33.2만 | 0.2% |
19,186
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$32.8만 | 0.2% |
4,295
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
36
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$29.4만 | 0.18% |
2,857
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
37
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$66.8억
| US$28.1만 | 0.17% |
2,100
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
|
38
Shell
SHEL
US$3086억
| US$27.9만 | 0.17% |
4,165
-177
| -4% | -US$1.13만 |
2023 Q4
1분기
|
|
39
Colgate-Palmolive
CL
US$757억
| US$27만 | 0.16% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
40
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65억
| US$22.7만 | 0.14% |
3,946
+12
| +0.3% | +US$667 |
2023 Q4
1분기
|
|
41
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$21.8만 | 0.13% |
+3,237
| 신규 | +US$21만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$21.2만 | 0.13% |
1,340
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
43
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14억
| US$21.1만 | 0.13% |
+2,500
| 신규 | +US$19.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
44
Arq
ARQ
US$7729만
| US$18.2만 | 0.11% |
28,028
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
45
Archer Aviation
ACHR
US$32.3억
| US$6.29만 | 0.04% |
13,607
+2,360
| +21% | +US$1.18만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
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LCK
KIA
Keating Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Keating Wealth Management 측은 US$1.67억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Keating Wealth Management 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1146만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 87,760주를 보유했으며 가치는 US$515만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$514만 규모 줄였어요.
- Keating Wealth Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$515만 상당의 87,760주를 매수했어요.
- Keating Wealth Management 측이 2024년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$785만 규모예요.
- Keating Wealth Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- Keating Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 86% 비중을 차지해요.
- Keating Wealth Management 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Keating Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2024년 4월 18일에 제출된 Keating Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.