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Keating Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
6,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,34 %
Position
45
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+7,85 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+4,87 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+993.115 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+11.342 $ |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+9.358 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+9.054 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+6.271 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,64 % |
| 2 | Immobilien | 3,82 % |
| 3 | Technologie | 2,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,66 % |
| 5 | Energie | 1,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 494.346 $ | 0,3 % |
1.175
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
27
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 462.647 $ | 0,28 % |
7.689
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
28
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 450.942 $ | 0,27 % |
7.285
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
29
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 439.842 $ | 0,26 % |
1.560
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
30
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 410.279 $ | 0,25 % |
4.007
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 406.578 $ | 0,24 % |
8.104
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 388.486 $ | 0,23 % |
5.370
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 381.154 $ | 0,23 % |
725
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 332.304 $ | 0,2 % |
19.186
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 327.966 $ | 0,2 % |
4.295
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
36
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 293.585 $ | 0,18 % |
2.857
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
37
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,81 Mrd. $
| 281.463 $ | 0,17 % |
2.100
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
38
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 279.225 $ | 0,17 % |
4.165
-177
| -4 % | -11.342 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
39
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 270.150 $ | 0,16 % |
3.000
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
40
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 226.755 $ | 0,14 % |
3.946
+12
| +0,3 % | +667 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
41
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 217.980 $ | 0,13 % |
+3.237
| Neu | +209.645 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 211.975 $ | 0,13 % |
1.340
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
43
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
| 211.300 $ | 0,13 % |
+2.500
| Neu | +199.251 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
44
Arq
ARQ
76,4 Mio. $
| 181.621 $ | 0,11 % |
28.028
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
45
Archer Aviation
ACHR
3,01 Mrd. $
| 62.864 $ | 0,04 % |
13.607
+2.360
| +21 % | +11.848 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Keating Wealth Management für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Keating Wealth Management 45 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Keating Wealth Management investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87.760 Aktien im Wert von 5,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 5,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keating Wealth Management im Q1 2024 war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87.760 Aktien im Wert von 5,15 Mio. $.
- Keating Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keating Wealth Management im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Keating Wealth Management machen im Q1 2024 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Keating Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Keating Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Keating Wealth Management für Q1 2024 am 18. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .