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Keating Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
6,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,34%
Posição
45
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,85 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 4,87 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 993 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$ 11,3 mil |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 9,36 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 9,05 mil |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 6,27 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,64% |
| 2 | Imobiliário | 3,82% |
| 3 | Tecnologia | 2,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,66% |
| 5 | Energia | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 494 mil | 0,3% |
1.175
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$ 999 bi
| US$ 463 mil | 0,28% |
7.689
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
28
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,81 bi
| US$ 451 mil | 0,27% |
7.285
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
29
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 440 mil | 0,26% |
1.560
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 410 mil | 0,25% |
4.007
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 407 mil | 0,24% |
8.104
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 388 mil | 0,23% |
5.370
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 381 mil | 0,23% |
725
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,81 bi
| US$ 332 mil | 0,2% |
19.186
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 328 mil | 0,2% |
4.295
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
36
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,72 bi
| US$ 294 mil | 0,18% |
2.857
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
37
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,31 bi
| US$ 281 mil | 0,17% |
2.100
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
38
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 279 mil | 0,17% |
4.165
-177
| -4% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
39
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| US$ 270 mil | 0,16% |
3.000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
40
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,53 bi
| US$ 227 mil | 0,14% |
3.946
+12
| +0,3% | +US$ 667 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
41
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 218 mil | 0,13% |
+3.237
| Nova | +US$ 210 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 685 bi
| US$ 212 mil | 0,13% |
1.340
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
43
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,46 bi
| US$ 211 mil | 0,13% |
+2.500
| Nova | +US$ 199 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
44
Arq
ARQ
US$ 135 mi
| US$ 182 mil | 0,11% |
28.028
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
45
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,45 bi
| US$ 62,9 mil | 0,04% |
13.607
+2.360
| +21% | +US$ 11,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BSWA
LCK
KIA
Revisão da carteira de Keating Wealth Management no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Keating Wealth Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 15% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Keating Wealth Management alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 3 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87.760 ações no valor de US$ 5,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior compra de Keating Wealth Management no T1 2024 foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87.760 ações no valor de US$ 5,15 mi.
- Keating Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 7,85 mi.
- A maior redução de Keating Wealth Management em T1 2024 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- As dez maiores posições de Keating Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 167 mi no T1 2024.
- Keating Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
- O valor da carteira de Keating Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keating Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 18 de abr. de 2024.