Soundmark Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Soundmark Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-792.563	Geschlossen	-25,3 Mio. $	–	13
2024 Q1	25,3 Mio. $	Kaufen	792.563 +14.508	+2 %	+437.970 $	11,23 %	1
2023 Q4	22,7 Mio. $	Kaufen	778.055 +12.882	+2 %	+348.574 $	11,24 %	1
2023 Q3	20 Mio. $	Kaufen	765.173 +5.319	+0,7 %	+145.171 $	11,14 %	1
2023 Q2	20,6 Mio. $	Kaufen	759.854 +17.933	+2 %	+462.212 $	11,51 %	1
2023 Q1	18,9 Mio. $	Kaufen	741.921 +27.556	+4 %	+698.051 $	11,31 %	1
2022 Q4	17,3 Mio. $	Kaufen	714.365 +15.621	+2 %	+379.950 $	11,19 %	1
2022 Q3	15,5 Mio. $	Verkaufen	698.744 -19.433	-3 %	-477.098 $	10,89 %	1
2022 Q2	16,7 Mio. $	Verkaufen	718.177 -21.686	-3 %	-549.061 $	11,92 %	1
2022 Q1	20,4 Mio. $	Verkaufen	739.863 -4.085	-0,5 %	-111.837 $	14,29 %	1
2021 Q4	21,6 Mio. $	Verkaufen	743.948 -683.470	-48 %	-19,3 Mio. $	14,74 %	1
2021 Q3	37,9 Mio. $	Verkaufen	1.427.418 -10.523	-0,7 %	-285.892 $	13,68 %	1
2021 Q2	38,4 Mio. $	Kaufen	+1.437.941	Neu	+38,2 Mio. $	15,79 %	1

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Soundmark Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Soundmark Wealth Management hat die Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 792.563 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 25,3 Mio. $.

Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 38,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 828 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Soundmark Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Soundmark Wealth Management verkaufte 792.563 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2024 im geschätzten Wert von 25,3 Mio. $.
Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Soundmark Wealth Management in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2021 mit 38,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 828 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Basierend auf 13F-Meldung von Soundmark Wealth Management für Q2 2024.