Soundmark Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Soundmark Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-41.628	Geschlossen	-7,78 Mio. $	–	32
2024 Q1	7,78 Mio. $	Kaufen	41.628 +4	+0 %	+711 $	3,45 %	9
2023 Q4	7,24 Mio. $	Kaufen	41.624 +10	+0 %	+1.607 $	3,58 %	9
2023 Q3	6,4 Mio. $	Halten	41.614	–	–	3,56 %	10
2023 Q2	6,71 Mio. $	Verkaufen	41.614 -830	-2 %	-127.699 $	3,74 %	9
2023 Q1	6,44 Mio. $	Verkaufen	42.444 -993	-2 %	-150.057 $	3,85 %	8
2022 Q4	6,3 Mio. $	Kaufen	43.437 +32	+0,1 %	+4.568 $	4,07 %	7
2022 Q3	5,58 Mio. $	Verkaufen	43.405 -14	-0 %	-1.984 $	3,91 %	7
2022 Q2	5,97 Mio. $	Kaufen	43.419 +12	+0 %	+1.771 $	4,25 %	7
2022 Q1	6,76 Mio. $	Kaufen	43.407 +11	+0 %	+1.693 $	4,73 %	5
2021 Q4	6,8 Mio. $	Verkaufen	43.396 -214	-0,5 %	-32.542 $	4,65 %	5
2021 Q3	6,34 Mio. $	Verkaufen	43.610 -20	-0 %	-2.980 $	2,29 %	14
2021 Q2	6,41 Mio. $	Kaufen	43.630 +42	+0,1 %	+6.186 $	2,64 %	13
2021 Q1	6,16 Mio. $	Halten	43.588	–	–	3,38 %	10
2020 Q4	5,58 Mio. $	Kaufen	+43.588	Neu	+5,27 Mio. $	3,56 %	10

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Soundmark Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Soundmark Wealth Management hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 41.628 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 7,78 Mio. $.

Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 7,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 1.369 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Soundmark Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Soundmark Wealth Management verkaufte 41.628 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 7,78 Mio. $.
Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Soundmark Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 7,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 1.369 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Soundmark Wealth Management für Q2 2024.