Soundmark Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Soundmark Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-93.385	Geschlossen	-2,81 Mio. $	–	23
2024 Q1	2,81 Mio. $	Kaufen	93.385 +16.829	+22 %	+479.982 $	1,25 %	22
2023 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	76.556 +12.874	+20 %	+334.058 $	1,1 %	26
2023 Q3	1,61 Mio. $	Kaufen	63.682 +12.039	+23 %	+317.604 $	0,9 %	27
2023 Q2	1,33 Mio. $	Kaufen	51.643 +2.528	+5 %	+61.839 $	0,74 %	32
2023 Q1	1,22 Mio. $	Kaufen	49.115 +10.895	+29 %	+285.521 $	0,73 %	31
2022 Q4	946.712 $	Kaufen	38.220 +12.929	+51 %	+319.679 $	0,61 %	34
2022 Q3	551.000 $	Kaufen	+25.291	Neu	+605.459 $	0,39 %	41

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 927 Mio. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Soundmark Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Soundmark Wealth Management hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 93.385 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,81 Mio. $.

Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFSV und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 305 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Soundmark Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Soundmark Wealth Management verkaufte 93.385 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2024 im geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.
Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Soundmark Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 305 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Basierend auf 13F-Meldung von Soundmark Wealth Management für Q2 2024.