Soundmark Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Soundmark Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-21.550	Geschlossen	-4,93 Mio. $	–	49
2024 Q1	4,93 Mio. $	Kaufen	21.550 +3.257	+18 %	+700.601 $	2,19 %	16
2023 Q4	3,9 Mio. $	Verkaufen	18.293 -409	-2 %	-78.804 $	1,93 %	19
2023 Q3	3,54 Mio. $	Kaufen	18.702 +3.478	+23 %	+692.955 $	1,96 %	19
2023 Q2	3,03 Mio. $	Kaufen	15.224 +1.072	+8 %	+202.574 $	1,69 %	21
2023 Q1	2,68 Mio. $	Kaufen	14.152 +2.557	+22 %	+495.884 $	1,61 %	21
2022 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	11.595 +5.810	+100 %	+1,08 Mio. $	1,37 %	22
2022 Q3	989.000 $	Kaufen	5.785 +2.356	+69 %	+444.821 $	0,69 %	30
2022 Q2	604.000 $	Verkaufen	3.429 -1.451	-30 %	-280.200 $	0,43 %	37
2022 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	4.880 +342	+8 %	+71.994 $	0,73 %	31
2021 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	4.538 +49	+1 %	+11.134 $	0,7 %	31
2021 Q3	982.000 $	Verkaufen	4.489 -99	-2 %	-22.008 $	0,35 %	35
2021 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	4.588 +265	+6 %	+58.727 $	0,43 %	29
2021 Q1	926.000 $	Kaufen	4.323 +1.956	+83 %	+412.074 $	0,51 %	31
2020 Q4	461.000 $	Kaufen	+2.367	Neu	+417.561 $	0,29 %	36

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Soundmark Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Soundmark Wealth Management hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 21.550 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,93 Mio. $.

Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 4,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 1.920 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Soundmark Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Soundmark Wealth Management verkaufte 21.550 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 4,93 Mio. $.
Soundmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Soundmark Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 4,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 1.920 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Soundmark Wealth Management für Q2 2024.