de FirstPurpose Wealth Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação DFCF Atividade dos fundos em DFCF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 10,9 mi	Comprar	263.609 +26.446	+11%	+US$ 1,11 mi	3,95%	4
2023 Q4	US$ 10,1 mi	Comprar	237.163 +53.492	+29%	+US$ 2,19 mi	3,83%	4
2023 Q3	US$ 7,41 mi	Comprar	183.671 +9.422	+5%	+US$ 389 mil	3,2%	5
2023 Q2	US$ 7,27 mi	Comprar	174.249 +70.598	+68%	+US$ 2,98 mi	3,11%	5
2023 Q1	US$ 4,41 mi	Comprar	103.651 +20.272	+24%	+US$ 857 mil	2,17%	7
2022 Q4	US$ 3,46 mi	Comprar	83.379 +25.150	+43%	+US$ 1,04 mi	1,93%	9
2022 Q3	US$ 2,38 mi	Vender	58.229 -6.064	-9%	-US$ 263 mil	1,57%	15
2022 Q2	US$ 2,8 mi	Comprar	+64.293	Nova	+US$ 2,85 mi	1,88%	11
2022 Q1	–	Vender	-21.824	Encerrada	-US$ 1,09 mi	–	144
2021 Q4	US$ 1,09 mi	Comprar	+21.824	Nova	+US$ 1,1 mi	0,69%	23

Outros fundos que detêm DFCF

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

WPWealth Fort Worth, Texas AUM de US$ 674 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 5,28 bi 39,19% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em DFCF no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) em 11% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 1,11 mi em ações e elevando a posição para 263.609 ações, avaliadas em US$ 10,9 mi. A posição representa 3,95% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFCF no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. 283 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFCF no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 263.609 ações de Dimensional Core Fixed Income ETF, no valor de US$ 10,9 mi.
FirstPurpose Wealth comprou 26.446 ações de Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 1,11 mi.
Dimensional Core Fixed Income ETF representou 3,95% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 4.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
283 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Core Fixed Income ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.