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FW
FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
230
Nova
18
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,82% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 39,2 mi | 14,24% |
1.094.777
+27.091
| +3% | +US$ 938 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 33,4 mi | 12,11% |
1.069.610
+1.256
| +0,1% | +US$ 37,9 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 14,5 mi | 5,25% |
486.052
+17.202
| +4% | +US$ 498 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 10,9 mi | 3,95% |
263.609
+26.446
| +11% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,14 mi | 3,32% |
128.649
+5.976
| +5% | +US$ 434 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 7,11 mi | 2,58% |
286.133
+13.951
| +5% | +US$ 334 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 6,19 mi | 2,25% |
289.837
+20.907
| +8% | +US$ 461 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
8
PROG Holdings
PRG
US$ 1,23 bi
| US$ 5,93 mi | 2,15% |
183.146
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,72 mi | 1,71% |
93.830
+2.610
| +3% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 4,44 mi | 1,61% |
94.773
+8.775
| +10% | +US$ 412 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,17 mi | 1,51% |
87.300
+8.864
| +11% | +US$ 422 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,8 mi | 1,38% |
20.422
-2.135
| -9% | -US$ 356 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,63 mi | 1,32% |
63.231
+8.516
| +16% | +US$ 500 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
14
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 3,56 mi | 1,29% |
107.582
-12.757
| -11% | -US$ 451 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 3,35 mi | 1,22% |
35.848
-1.044
| -3% | -US$ 98,8 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,15 mi | 1,14% |
7.438
+133
| +2% | +US$ 53,8 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
nCino
NCNO
US$ 2,17 bi
| US$ 2,7 mi | 0,98% |
80.905
+3.972
| +5% | +US$ 125 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 2,28 mi | 0,83% |
51.203
+2.676
| +6% | +US$ 121 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 2,23 mi | 0,81% |
115.933
-6.329
| -5% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 2,2 mi | 0,8% |
15.460
-115
| -0,7% | -US$ 16,8 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
CION Investment
CION
US$ 324 mi
| US$ 2 mi | 0,73% |
184.598
-4.956
| -3% | -US$ 54,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,89 mi | 0,69% |
59.955
-12.961
| -18% | -US$ 413 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 1,78 mi | 0,65% |
35.474
-649
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,74 mi | 0,63% |
21.458
+11.585
| +117% | +US$ 948 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 1,63 mi | 0,59% |
70.484
-103
| -0,1% | -US$ 2,4 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 230 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2024 de FirstPurpose Wealth mostra 18 novas, 92 aumentaram, 86 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil. A maior venda foi de Northrop Grumman, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T1 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.