de FirstPurpose Wealth iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação TLT Atividade dos fundos em TLT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 633 mil	Vender	7.015 -6.511	-48%	-US$ 616 mil	0,23%	78
2023 Q4	US$ 1,34 mi	Comprar	+13.526	Nova	+US$ 1,22 mi	0,51%	31
2023 Q3	–	Vender	-13.050	Encerrada	-US$ 1,34 mi	–	207
2023 Q2	US$ 1,34 mi	Comprar	13.050 +75	+0,6%	+US$ 7,78 mil	0,58%	29
2023 Q1	US$ 1,38 mi	Comprar	12.975 +111	+0,9%	+US$ 11,6 mil	0,68%	28
2022 Q4	US$ 1,28 mi	Comprar	12.864 +6.698	+109%	+US$ 675 mil	0,72%	26
2022 Q3	US$ 632 mil	Comprar	+6.166	Nova	+US$ 694 mil	0,42%	47
2022 Q1	–	Vender	-6.527	Encerrada	-US$ 967 mil	–	160
2021 Q4	US$ 967 mil	Comprar	+6.527	Nova	+US$ 962 mil	0,61%	28

Outros fundos que detêm TLT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Rafferty Asset Management New York AUM de US$ 43,9 bi 121,74% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 115 bi 41,58% Retorno est. (1 ano)

CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 62,3 bi 44,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em TLT no T1 2024

FirstPurpose Wealth reduziu sua participação em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) em 48% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 616 mil e ficando com 7.015 ações avaliadas em US$ 633 mil. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 78.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em TLT no T4 2021 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,38 mi em T1 2023. 1.121 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TLT no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 7.015 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 633 mil.
FirstPurpose Wealth vendeu 6.511 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 616 mil.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representou 0,23% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 78.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 1,38 mi em T1 2023.
1.121 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.