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CG
Cutler Group Ativos da carteira
AUM
US$ 307 mi
Giro
51,18%
Retorno est. (1 ano)
45,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,17%
Retorno est. (1 ano)
+45,11%
Retorno est. (3 anos)
+57,72%
Retorno est. (5 anos)
+302,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 307 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 811 mi
(-73%)
Fluxo de capital
-US$ 553 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-179,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,31%
Posição
3.982
Nova
287
Aumentada
211
Reduzida
1.652
Encerrada
1.751
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 25 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 24,4 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 16,4 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,85% |
| 2 | Tecnologia | 10,21% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,9% |
| 4 | Saúde | 3,3% |
| 5 | Industriais | 2,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 8,51 mi | 2,77% |
73.794
+20.868
| +39% | +US$ 2,29 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,85 mi | 2,56% |
+93.001
| Nova | +US$ 7,47 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 6,52 mi | 2,12% |
65.000
-146.300
| -69% | -US$ 56,4 mi |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,45 mi | 1,77% |
45.400
-149.200
| -77% | -US$ 64 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,34 mi | 1,41% |
28.700
-109.800
| -79% | -US$ 19,2 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
6
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,4 bi
| US$ 4,22 mi | 1,37% |
15.800
+2.300
| +17% | +US$ 542 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 4,22 mi | 1,37% |
+128.530
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Opção de compra
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 4,12 mi | 1,34% |
72.000
-3.500
| -5% | -US$ 412 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
9
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 14,4 bi
| US$ 4,02 mi | 1,31% |
86.400
-8.293
| -9% | -US$ 318 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 3,95 mi | 1,29% |
30.000
-155.000
| -84% | -US$ 14,1 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,65 mi | 1,19% |
40.450
-166.420
| -80% | -US$ 12,1 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 3,53 mi | 1,15% |
38.400
-154.000
| -80% | -US$ 27,7 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 3,51 mi | 1,14% |
15.533
+5.375
| +53% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,19 mi | 1,04% |
15.523
-37.392
| -71% | -US$ 7,18 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,14 mi | 1,02% |
6.000
-49.057
| -89% | -US$ 24,4 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,03 mi | 0,99% |
14.404
-82.072
| -85% | -US$ 16,4 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,01 mi | 0,98% |
63.714
-7.668
| -11% | -US$ 329 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 2,93 mi | 0,95% |
66.922
+55.722
| +498% | +US$ 2,3 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,8 mi | 0,91% |
22.887
-53.395
| -70% | -US$ 5,58 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 2,48 mi | 0,81% |
49.290
+28.561
| +138% | +US$ 1,41 mi |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,47 mi | 0,8% |
8.567
-8.050
| -48% | -US$ 2,21 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 2,42 mi | 0,79% |
76.532
-163.465
| -68% | -US$ 4,64 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 2,24 mi | 0,73% |
26.031
+2.086
| +9% | +US$ 170 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,68% |
14.113
+13.637
| +2.865% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
25
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,92 mi | 0,63% |
27.490
-1.980
| -7% | -US$ 129 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cutler Group no T1 2024
No T1 2024, Cutler Group detinha 3.982 posições no valor de US$ 307 mi, uma queda de 73% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Cutler Group fez uma retirada líquida de US$ 553 mi em T1 2024, encerrando 1.751 posições e reduzindo 1.652 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 17,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Cutler Group abriu uma nova posição em iShares S&P 500 Growth ETF no valor de US$ 7,85 mi.
- A maior compra de Cutler Group no T1 2024 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 93.001 ações no valor de US$ 7,85 mi.
- Cutler Group foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra QQQ no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,3 mi.
- A maior redução de Cutler Group em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25 mi.
- Cutler Group encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de Cutler Group representam 17% de sua carteira de US$ 307 mi no T1 2024.
- Cutler Group abriu 287 novas posições e encerrou 1.751 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cutler Group caiu 73% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 307 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cutler Group referente a T1 2024, protocolado em 19 de abr. de 2024.