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SFG
Summit Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 281 mi
Giro
4,19%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,37%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+71,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 281 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,62%
Posição
191
Nova
7
Aumentada
33
Reduzida
79
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 578 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 574 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 430 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 427 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 383 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 534 mil |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 493 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 349 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 257 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,23% |
| 2 | Tecnologia | 9,88% |
| 3 | Saúde | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 7,12% |
| 5 | Industriais | 6,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,8 mi | 4,18% |
27.951
-863
| -3% | -US$ 349 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11 mi | 3,92% |
21.086
+863
| +4% | +US$ 430 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,51 mi | 3,03% |
50.251
-1.332
| -3% | -US$ 214 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,2 mi | 2,91% |
10.534
+35
| +0,3% | +US$ 24,9 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,19 mi | 2,56% |
65.079
-2.000
| -3% | -US$ 212 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,91 mi | 2,46% |
42.590
-538
| -1% | -US$ 84,4 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,38 mi | 2,27% |
79.868
-2.688
| -3% | -US$ 206 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
8
Deslistada
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| US$ 5,96 mi | 2,12% |
219.386
+9.923
| +5% | +US$ 273 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,95 mi | 2,11% |
60.717
+5.867
| +11% | +US$ 574 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,8 mi | 2,06% |
36.635
-186
| -0,5% | -US$ 29,6 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,63 mi | 2% |
92.740
-2.770
| -3% | -US$ 157 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,6 mi | 1,99% |
48.160
-745
| -2% | -US$ 77,9 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,06 mi | 1,8% |
41.101
+265
| +0,6% | +US$ 31 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,72 mi | 1,68% |
10.628
+105
| +1% | +US$ 45 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 4,71 mi | 1,67% |
127.024
-13.500
| -10% | -US$ 493 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,28 mi | 1,52% |
24.984
-150
| -0,6% | -US$ 27,3 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,25 mi | 1,51% |
20.197
+2.898
| +17% | +US$ 578 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,09 mi | 1,46% |
7.788
-332
| -4% | -US$ 166 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,6 mi | 1,28% |
42.793
+413
| +1% | +US$ 32,7 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,58 mi | 1,27% |
162.275
+3.910
| +2% | +US$ 82,2 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 3,38 mi | 1,2% |
104.762
+2.915
| +3% | +US$ 92,9 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,19 mi | 1,13% |
8.314
-165
| -2% | -US$ 60,3 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,13 mi | 1,11% |
51.209
+133
| +0,3% | +US$ 7,99 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 3,11 mi | 1,11% |
14.605
-360
| -2% | -US$ 70,7 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,83 mi | 1,01% |
68.929
-13.412
| -16% | -US$ 534 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Summit Financial Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Summit Financial Group detinha 191 posições avaliadas em US$ 281 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2024: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Summit Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 191 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Summit Financial Group no T1 2024 foi VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 ações no valor de US$ 348 mil.
- Summit Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 578 mil.
- A maior redução de Summit Financial Group em T1 2024 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 534 mil.
- Summit Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 257 mil.
- As dez maiores posições de Summit Financial Group representam 28% de sua carteira de US$ 281 mi no T1 2024.
- Summit Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Summit Financial Group subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 281 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.