de Summit Financial Group iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 7,19 mi	Vender	65.079 -2.000	-3%	-US$ 212 mil	2,56%	5
2023 Q4	US$ 7,26 mi	Comprar	67.079 +42	+0,1%	+US$ 4,05 mil	2,78%	4
2023 Q3	US$ 6,32 mi	Vender	67.037 -60	-0,1%	-US$ 5,99 mil	2,66%	4
2023 Q2	US$ 6,69 mi	Comprar	67.097 +643	+1%	+US$ 61,2 mil	2,6%	4
2023 Q1	US$ 6,43 mi	Comprar	66.454 +12	+0%	+US$ 1,2 mil	2,44%	6
2022 Q4	US$ 6,29 mi	Vender	66.442 -2.419	-4%	-US$ 232 mil	2,49%	6
2022 Q3	US$ 6 mi	Comprar	68.861 +961	+1%	+US$ 93,3 mil	2,49%	7
2022 Q2	US$ 6,28 mi	Vender	67.900 -905	-1%	-US$ 90 mil	2,42%	8
2022 Q1	US$ 7,42 mi	Vender	68.805 -5.263	-7%	-US$ 568 mil	2,51%	7
2021 Q4	US$ 8,48 mi	Comprar	74.068 +2.393	+3%	+US$ 273 mil	2,76%	2
2021 Q3	US$ 7,83 mi	Vender	71.675 -631	-0,9%	-US$ 69,5 mil	2,83%	3
2021 Q2	US$ 8,17 mi	Vender	72.306 -1.096	-1%	-US$ 122 mil	3,06%	3
2021 Q1	US$ 7,97 mi	Vender	73.402 -1.310	-2%	-US$ 137 mil	3,31%	2
2020 Q4	US$ 6,87 mi	Vender	74.712 -3.008	-4%	-US$ 247 mil	3,01%	4
2020 Q3	US$ 5,46 mi	Vender	77.720 -1.228	-2%	-US$ 88 mil	2,71%	6
2020 Q2	US$ 5,39 mi	Vender	78.948 -596	-0,7%	-US$ 37,6 mil	2,81%	6
2020 Q1	US$ 4,46 mi	Vender	79.544 -75	-0,1%	-US$ 5,59 mil	2,66%	8
2019 Q4	US$ 6,68 mi	Comprar	79.619 +323	+0,4%	+US$ 26 mil	3,2%	5
2019 Q3	US$ 6,17 mi	Comprar	79.296 +1.883	+2%	+US$ 146 mil	3,14%	4
2019 Q2	US$ 6,06 mi	Comprar	+77.413	Nova	+US$ 6,01 mi	2,74%	7

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em IJR no T1 2024

Summit Financial Group reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 3% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 212 mil e ficando com 65.079 ações avaliadas em US$ 7,19 mi. A posição representa 2,56% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IJR no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,48 mi em T4 2021. 2.333 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 65.079 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 7,19 mi.
Summit Financial Group vendeu 2.000 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 212 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 2,56% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 5.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 8,48 mi em T4 2021.
2.333 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.