Summit Financial Group의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Summit Financial Group의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	US$719만	매도	65,079 -2,000	-3%	-US$21.2만	2.56%	5
2023 Q4	US$726만	매수	67,079 +42	+0.1%	+US$4.05천	2.78%	4
2023 Q3	US$632만	매도	67,037 -60	-0.1%	-US$5.99천	2.66%	4
2023 Q2	US$669만	매수	67,097 +643	+1%	+US$6.12만	2.6%	4
2023 Q1	US$643만	매수	66,454 +12	+0%	+US$1.2천	2.44%	6
2022 Q4	US$629만	매도	66,442 -2,419	-4%	-US$23.2만	2.49%	6
2022 Q3	US$600만	매수	68,861 +961	+1%	+US$9.33만	2.49%	7
2022 Q2	US$628만	매도	67,900 -905	-1%	-US$9만	2.42%	8
2022 Q1	US$742만	매도	68,805 -5,263	-7%	-US$56.8만	2.51%	7
2021 Q4	US$848만	매수	74,068 +2,393	+3%	+US$27.3만	2.76%	2
2021 Q3	US$783만	매도	71,675 -631	-0.9%	-US$6.95만	2.83%	3
2021 Q2	US$817만	매도	72,306 -1,096	-1%	-US$12.2만	3.06%	3
2021 Q1	US$797만	매도	73,402 -1,310	-2%	-US$13.7만	3.31%	2
2020 Q4	US$687만	매도	74,712 -3,008	-4%	-US$24.7만	3.01%	4
2020 Q3	US$546만	매도	77,720 -1,228	-2%	-US$8.8만	2.71%	6
2020 Q2	US$539만	매도	78,948 -596	-0.7%	-US$3.76만	2.81%	6
2020 Q1	US$446만	매도	79,544 -75	-0.1%	-US$5.59천	2.66%	8
2019 Q4	US$668만	매수	79,619 +323	+0.4%	+US$2.6만	3.2%	5
2019 Q3	US$617만	매수	79,296 +1,883	+2%	+US$14.6만	3.14%	4
2019 Q2	US$606만	매수	+77,413	신규	+US$601만	2.74%	7

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Summit Financial Group의 IJR 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$21.2만 규모를 매도해, 현재 US$719만 상당의 65,079주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.56%이고, 순위는 #5예요.

Summit Financial Group 측은 2019년 2분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$848만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,333개가 2024년 1분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

Summit Financial Group 측은 2024년 1분기 기준으로 US$719만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 65,079주를 보유했어요.
2024년 1분기에 Summit Financial Group 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 2,000주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.2만 규모예요.
2024년 1분기에 Summit Financial Group의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 2.56%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
Summit Financial Group 측은 2019년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Summit Financial Group의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$848만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,333개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.