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SFG

Summit Financial Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.81억 회전율 4.19%
1년 추정 수익률 21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+71.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.81억
AUM 성장
+US$2009만
자금 흐름
+US$52.1만
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
27.62%
보유액
191
신규
7
증가
33
축소
79
청산됨
1
평균 보유 기간
4.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$57.8만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$57.4만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$43만
4
EMXC 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$42.7만
5
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$38.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$53.4만
2
CSX 아이콘
CSX Corp
CSX
+US$49.3만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$34.9만
4
GOVT 아이콘
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$30.1만
5
ACWX 아이콘
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$25.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.23%
2 정보기술 9.88%
3 건강관리 8.1%
4 금융 7.12%
5 산업재 6.88%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1176만 4.18%
27,951
-863
-3% -US$34.9만
2017 Q2
27개 분기
SPY 아이콘
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1103만 3.92%
21,086
+863
+4% +US$43만
2019 Q2
19개 분기
RSP 아이콘
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$851만 3.03%
50,251
-1,332
-3% -US$21.4만
2019 Q2
19개 분기
LLY 아이콘
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$820만 2.91%
10,534
+35
+0.3% +US$2.49만
2017 Q2
27개 분기
IJR 아이콘
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$719만 2.56%
65,079
-2,000
-3% -US$21.2만
2019 Q2
19개 분기
PG 아이콘
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$691만 2.46%
42,590
-538
-1% -US$8.44만
2017 Q2
27개 분기
EFA 아이콘
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$638만 2.27%
79,868
-2,688
-3% -US$20.6만
2019 Q2
19개 분기
SMMF 아이콘
8
상장폐지됨
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
US$596만 2.12%
219,386
+9,923
+5% +US$27.3만
2017 Q2
27개 분기
AGG 아이콘
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$595만 2.11%
60,717
+5,867
+11% +US$57.4만
2019 Q2
19개 분기
JNJ 아이콘
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$580만 2.06%
36,635
-186
-0.5% -US$2.96만
2017 Q2
27개 분기
IJH 아이콘
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$563만 2%
92,740
-2,770
-3% -US$15.7만
2019 Q2
19개 분기
XOM 아이콘
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$560만 1.99%
48,160
-745
-2% -US$7.79만
2017 Q2
27개 분기
DVY 아이콘
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
US$506만 1.8%
41,101
+265
+0.6% +US$3.1만
2019 Q2
19개 분기
QQQ 아이콘
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$472만 1.68%
10,628
+105
+1% +US$4.5만
2018 Q2
23개 분기
CSX 아이콘
15
CSX Corp
CSX
US$902억
US$471만 1.67%
127,024
-13,500
-10% -US$49.3만
2017 Q2
27개 분기
AAPL 아이콘
16
Apple
AAPL
US$5.01조
US$428만 1.52%
24,984
-150
-0.6% -US$2.73만
2017 Q2
27개 분기
IWM 아이콘
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$425만 1.51%
20,197
+2,898
+17% +US$57.8만
2019 Q2
19개 분기
IVV 아이콘
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$409만 1.46%
7,788
-332
-4% -US$16.6만
2019 Q2
19개 분기
IWR 아이콘
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$360만 1.28%
42,793
+413
+1% +US$3.27만
2019 Q2
19개 분기
HDV 아이콘
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
US$358만 1.27%
162,275
+3,910
+2% +US$8.22만
2019 Q2
19개 분기
PFF 아이콘
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
US$338만 1.2%
104,762
+2,915
+3% +US$9.29만
2022 Q2
7개 분기
HD 아이콘
22
Home Depot
HD
US$3089억
US$319만 1.13%
8,314
-165
-2% -US$6.03만
2017 Q2
27개 분기
KO 아이콘
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$313만 1.11%
51,209
+133
+0.3% +US$7.99천
2017 Q2
27개 분기
WM 아이콘
24
Waste Management
WM
US$907억
US$311만 1.11%
14,605
-360
-2% -US$7.07만
2017 Q2
27개 분기
EEM 아이콘
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$283만 1.01%
68,929
-13,412
-16% -US$53.4만
2019 Q2
19개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

RG
Retirement Group San Diego, California AUM US$2.79억 22.21% 1년 추정 수익률
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Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey AUM US$2.92억 22.24% 1년 추정 수익률
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada AUM US$3.01억
CG
Cutler Group San Francisco, California AUM US$3.07억 45.11% 1년 추정 수익률
APWM
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CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado AUM US$3.26억 4.42% 1년 추정 수익률
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut AUM US$2.34억

Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Summit Financial Group는 US$2.81억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.

2024년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Summit Financial Group는 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산해, 191개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Pharmaceutical ETF으로, US$34.8만 상당의 3,835주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Financial Group로, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
  • Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$53.4만예요.
  • Summit Financial Group는 2024년 1분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.81억 중 28%를 차지해요.
  • Summit Financial Group는 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Summit Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$2.81억에 이르렀어요.

2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.