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Summit Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.81억
회전율
4.19%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+71.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.81억
AUM 성장
+US$2009만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$52.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.62%
보유액
191
신규
7
증가
33
축소
79
청산됨
1
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$57.8만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.4만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$42.7만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$53.4만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.9만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$30.1만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.23% |
| 2 | 정보기술 | 9.88% |
| 3 | 헬스케어 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 7.12% |
| 5 | 산업재 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$107만 | 0.38% |
18,310
-510
| -3% | -US$2.88만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
77
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$107만 | 0.38% |
4,400
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
78
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$106만 | 0.38% |
4,143
-100
| -2% | -US$2.3만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
79
IBM
IBM
US$2312억
| US$105만 | 0.37% |
5,504
-232
| -4% | -US$4.23만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
80
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$104만 | 0.37% |
12,039
-1,587
| -12% | -US$12.9만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
81
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$103만 | 0.37% |
11,456
-515
| -4% | -US$4.36만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
82
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$102만 | 0.36% |
17,635
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
83
Hershey
HSY
US$348억
| US$102만 | 0.36% |
5,225
-225
| -4% | -US$4.34만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
84
Honeywell
HON
US$709억
| US$98.4만 | 0.35% |
5,084
-197
| -4% | -US$3.71만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
85
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$95.2만 | 0.34% |
37,758
-2
| -0% | -US$50 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
86
Truist Financial
TFC
US$598억
| US$94.6만 | 0.34% |
24,264
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
87
Merck
MRK
US$3623억
| US$92.9만 | 0.33% |
7,044
-210
| -3% | -US$2.59만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
88
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$88.5만 | 0.31% |
31,902
-350
| -1% | -US$9.7천 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
89
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$87.6만 | 0.31% |
9,057
-25
| -0.3% | -US$2.37천 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
90
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$81.6만 | 0.29% |
9,030
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
91
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$81.3만 | 0.29% |
13,509
-345
| -2% | -US$1.97만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
92
RGC Resources
RGCO
US$2.34억
| US$81만 | 0.29% |
40,025
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
93
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1억
| US$79.1만 | 0.28% |
11,928
| – | – |
2019 Q3
18개 분기
|
|
94
Visa
V
US$7842억
| US$77.8만 | 0.28% |
2,786
-50
| -2% | -US$1.38만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
95
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$77.7만 | 0.28% |
8,485
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
96
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$77만 | 0.27% |
2,674
| – | – |
2019 Q3
18개 분기
|
|
97
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$76.5만 | 0.27% |
3,093
| – | – |
2019 Q2
19개 분기
|
|
98
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$73.5만 | 0.26% |
4,339
-35
| -0.8% | -US$5.41천 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
99
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$72.5만 | 0.26% |
2,570
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
100
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$72.2만 | 0.26% |
4,885
+25
| +0.5% | +US$3.59천 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
HCM
MFF
CG
CSC
ACP
Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Summit Financial Group 측은 US$2.81억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2024년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Summit Financial Group 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산해, 191개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Pharmaceutical ETF 주식으로, US$34.8만 상당의 3,835주를 매수했어요.
- Summit Financial Group 측이 2024년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$53.4만예요.
- Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.81억 중 28% 비중을 차지해요.
- Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$2.81억에 이르렀어요.
2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.