에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.81억
회전율
4.19%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+71.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.81억
AUM 성장
+US$2009만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$52.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.62%
보유액
191
신규
7
증가
33
축소
79
청산됨
1
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$57.8만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.4만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$42.7만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$53.4만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.9만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$30.1만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.23% |
| 2 | 정보기술 | 9.88% |
| 3 | 헬스케어 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 7.12% |
| 5 | 산업재 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$271만 | 0.96% |
13,531
+150
| +1% | +US$2.71만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
27
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$268만 | 0.95% |
23,119
-405
| -2% | -US$4.7만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$266만 | 0.95% |
63,698
-768
| -1% | -US$3.13만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$261만 | 0.93% |
31,028
+1,608
| +5% | +US$13만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
30
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$245만 | 0.87% |
20,055
-175
| -0.9% | -US$1.83만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
31
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$228만 | 0.81% |
57,280
+3,150
| +6% | +US$11.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
32
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$227만 | 0.81% |
44,241
+1,196
| +3% | +US$6.12만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
33
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$225만 | 0.8% |
19,877
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$224만 | 0.8% |
38,165
-699
| -2% | -US$3.95만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$220만 | 0.78% |
17,458
+3,255
| +23% | +US$38.3만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
36
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$653억
| US$217만 | 0.77% |
9,665
+315
| +3% | +US$6.33만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$217만 | 0.77% |
12,418
-313
| -2% | -US$5.27만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$213만 | 0.76% |
42,439
-1,000
| -2% | -US$4.83만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
39
Fiserv Inc
FISV
US$266억
| US$212만 | 0.75% |
13,265
-50
| -0.4% | -US$7.28천 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
40
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$203만 | 0.72% |
20,773
-1,021
| -5% | -US$9.22만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
41
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$196만 | 0.7% |
10,925
+88
| +0.8% | +US$1.49만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
42
Norfolk Southern
NSC
US$770억
| US$188만 | 0.67% |
7,378
-90
| -1% | -US$2.23만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
43
Chevron
CVX
US$4595억
| US$184만 | 0.66% |
11,692
-100
| -0.8% | -US$1.51만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
44
iShares Global Tech ETF
IXN
US$88.9억
| US$183만 | 0.65% |
24,528
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$183만 | 0.65% |
10,067
-70
| -0.7% | -US$1.21만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$179만 | 0.64% |
9,915
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
47
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17.8억
| US$176만 | 0.62% |
14,178
-52
| -0.4% | -US$6.26천 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$168만 | 0.6% |
39,985
+6,365
| +19% | +US$25.1만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$168만 | 0.6% |
19,856
-730
| -4% | -US$5.86만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
50
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$164만 | 0.58% |
32,861
+197
| +0.6% | +US$9.8천 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
HCM
MFF
CG
CSC
ACP
Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Summit Financial Group 측은 US$2.81억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2024년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Summit Financial Group 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산해, 191개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Pharmaceutical ETF 주식으로, US$34.8만 상당의 3,835주를 매수했어요.
- Summit Financial Group 측이 2024년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$53.4만예요.
- Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.81억 중 28% 비중을 차지해요.
- Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$2.81억에 이르렀어요.
2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.