Summit Financial Group의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Summit Financial Group의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	US$196만	매수	10,925 +88	+0.8%	+US$1.49만	0.7%	41
2023 Q4	US$179만	매도	10,837 -356	-3%	-US$5.5만	0.69%	38
2023 Q3	US$170만	매도	11,193 -1,230	-10%	-US$19.5만	0.71%	38
2023 Q2	US$196만	매수	12,423 +273	+2%	+US$4.17만	0.76%	37
2023 Q1	US$185만	보유	12,150	–	–	0.7%	38
2022 Q4	US$184만	매도	12,150 -2,853	-19%	-US$42.7만	0.73%	39
2022 Q3	US$204만	매수	15,003 +725	+5%	+US$10.9만	0.85%	33
2022 Q2	US$207만	매수	14,278 +2,600	+22%	+US$40.7만	0.8%	36
2022 Q1	US$194만	매수	11,678 +2,450	+27%	+US$40.2만	0.66%	44
2021 Q4	US$155만	매수	9,228 +4,078	+79%	+US$66.8만	0.5%	58
2021 Q3	US$80.6만	매수	5,150 +225	+5%	+US$3.61만	0.29%	90
2021 Q2	US$78.1만	매수	4,925 +2,475	+101%	+US$39.2만	0.29%	90
2021 Q1	US$37.1만	매수	+2,450	신규	+US$35.4만	0.15%	124

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Summit Financial Group의 IWD 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 0.81% 늘리고, 약 US$1.49만 규모를 매수해 보유 주식 수를 10,925주로 늘렸으며 평가액은 US$196만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.7%이고, 순위는 #41예요.

Summit Financial Group 측은 2021년 1분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$207만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,545개가 2024년 1분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

Summit Financial Group 측은 2024년 1분기 기준으로 US$196만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 10,925주를 보유했어요.
Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 88주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.49만 규모예요.
2024년 1분기에 Summit Financial Group의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.7%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
Summit Financial Group 측은 2021년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Summit Financial Group의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$207만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,545개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.