Summit Financial Groupの iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴

Summit Financial Groupのポートフォリオ IWDの株式詳細 IWDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q1	$196万	買う	10,925 +88	+0.8%	+$1.49万	0.7%	41
2023 Q4	$179万	売却	10,837 -356	-3%	-$5.5万	0.69%	38
2023 Q3	$170万	売却	11,193 -1,230	-10%	-$19.5万	0.71%	38
2023 Q2	$196万	買う	12,423 +273	+2%	+$4.17万	0.76%	37
2023 Q1	$185万	保有する	12,150	–	–	0.7%	38
2022 Q4	$184万	売却	12,150 -2,853	-19%	-$42.7万	0.73%	39
2022 Q3	$204万	買う	15,003 +725	+5%	+$10.9万	0.85%	33
2022 Q2	$207万	買う	14,278 +2,600	+22%	+$40.7万	0.8%	36
2022 Q1	$194万	買う	11,678 +2,450	+27%	+$40.2万	0.66%	44
2021 Q4	$155万	買う	9,228 +4,078	+79%	+$66.8万	0.5%	58
2021 Q3	$80.6万	買う	5,150 +225	+5%	+$3.61万	0.29%	90
2021 Q2	$78.1万	買う	4,925 +2,475	+101%	+$39.2万	0.29%	90
2021 Q1	$37.1万	買う	+2,450	新規	+$35.4万	0.15%	124

IWDを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Summit Financial GroupのIWD保有状況：2024年第1四半期の振り返り

2024年第1四半期に、Summit Financial GroupはiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の保有株数を0.81%増やしました。推定$1.49万相当を買い増し、保有株数は合計10,925株、評価額は$196万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.7% を占め、順位は #41 です。

Summit Financial Groupは2021年第1四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第2四半期に$207万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,545本のファンドが、2024年第1四半期時点でIWDを保有しています。

Summit Financial Groupは2024年第1四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを10,925株保有しており、その評価額は$196万でした。
Summit Financial Groupは2024年第1四半期にiShares Russell 1000 Value ETFを88株購入しました。推定購入額は$1.49万です。
2024年第1四半期に、Summit Financial Groupのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は0.7%で、保有銘柄の中で第41位でした。
Summit Financial Groupは2021年第1四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
Summit Financial GroupのiShares Russell 1000 Value ETFの保有額は、2022年第2四半期に$207万でピークに達しました。
2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,545のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。

2024年4月5日に提出された、2024年第1四半期分のSummit Financial Groupの 13F報告書に基づいています。