Summit Financial Groups iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Group Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	10.925 +88	+0,8 %	+14.890 $	0,7 %	41
2023 Q4	1,79 Mio. $	Verkaufen	10.837 -356	-3 %	-54.977 $	0,69 %	38
2023 Q3	1,7 Mio. $	Verkaufen	11.193 -1.230	-10 %	-195.083 $	0,71 %	38
2023 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	12.423 +273	+2 %	+41.735 $	0,76 %	37
2023 Q1	1,85 Mio. $	Halten	12.150	–	–	0,7 %	38
2022 Q4	1,84 Mio. $	Verkaufen	12.150 -2.853	-19 %	-427.064 $	0,73 %	39
2022 Q3	2,04 Mio. $	Kaufen	15.003 +725	+5 %	+108.946 $	0,85 %	33
2022 Q2	2,07 Mio. $	Kaufen	14.278 +2.600	+22 %	+406.699 $	0,8 %	36
2022 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	11.678 +2.450	+27 %	+402.368 $	0,66 %	44
2021 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	9.228 +4.078	+79 %	+668.133 $	0,5 %	58
2021 Q3	806.000 $	Kaufen	5.150 +225	+5 %	+36.074 $	0,29 %	90
2021 Q2	781.000 $	Kaufen	4.925 +2.475	+101 %	+391.823 $	0,29 %	90
2021 Q1	371.000 $	Kaufen	+2.450	Neu	+354.461 $	0,15 %	124

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Summit Financial Group: Q1 2024 im Rückblick

Summit Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q1 2024 um 0,81 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14.890 $ und erhöhte die Position damit auf 10.925 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $. Die Position macht 0,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Summit Financial Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.545 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 10.925 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,96 Mio. $.
Summit Financial Group kaufte im Q1 2024 88 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 14.890 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q1 2024 0,7 % des Portfolios von Summit Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 41.
Summit Financial Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Summit Financial Group in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2022 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.545 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .