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SFG

Summit Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 4,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+521.034 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,62 %
Position
191
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
79
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+578.106 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+574.205 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+429.649 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+427.462 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+383.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+533.684 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+492.660 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+349.361 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+301.044 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+257.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,23 %
2 Technologie 9,88 %
3 Gesundheitswesen 8,1 %
4 Finanzwesen 7,12 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,8 Mio. $ 4,18 %
27.951
-863
-3 % -349.361 $
2017 Q2
27 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11 Mio. $ 3,92 %
21.086
+863
+4 % +429.649 $
2019 Q2
19 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,51 Mio. $ 3,03 %
50.251
-1.332
-3 % -213.895 $
2019 Q2
19 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,2 Mio. $ 2,91 %
10.534
+35
+0,3 % +24.908 $
2017 Q2
27 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,56 %
65.079
-2.000
-3 % -212.368 $
2019 Q2
19 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,46 %
42.590
-538
-1 % -84.377 $
2017 Q2
27 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,27 %
79.868
-2.688
-3 % -205.593 $
2019 Q2
19 Quartale
SMMF-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
5,96 Mio. $ 2,12 %
219.386
+9.923
+5 % +272.580 $
2017 Q2
27 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,11 %
60.717
+5.867
+11 % +574.205 $
2019 Q2
19 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,06 %
36.635
-186
-0,5 % -29.606 $
2017 Q2
27 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2 %
92.740
-2.770
-3 % -156.823 $
2019 Q2
19 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,99 %
48.160
-745
-2 % -77.948 $
2017 Q2
27 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,8 %
41.101
+265
+0,6 % +31.033 $
2019 Q2
19 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,68 %
10.628
+105
+1 % +45.019 $
2018 Q2
23 Quartale
CSX-Symbol
15
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,67 %
127.024
-13.500
-10 % -492.660 $
2017 Q2
27 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,52 %
24.984
-150
-0,6 % -27.275 $
2017 Q2
27 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,51 %
20.197
+2.898
+17 % +578.106 $
2019 Q2
19 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,46 %
7.788
-332
-4 % -166.120 $
2019 Q2
19 Quartale
IWR-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,28 %
42.793
+413
+1 % +32.727 $
2019 Q2
19 Quartale
HDV-Symbol
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,27 %
162.275
+3.910
+2 % +82.200 $
2019 Q2
19 Quartale
PFF-Symbol
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,2 %
104.762
+2.915
+3 % +92.925 $
2022 Q2
7 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,13 %
8.314
-165
-2 % -60.281 $
2017 Q2
27 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,11 %
51.209
+133
+0,3 % +7.989 $
2017 Q2
27 Quartale
WM-Symbol
24
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,11 %
14.605
-360
-2 % -70.746 $
2017 Q2
27 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,01 %
68.929
-13.412
-16 % -533.684 $
2019 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

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RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Financial Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 191 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 191 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summit Financial Group im Q1 2024 war VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 Aktien im Wert von 347.834 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.106 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Financial Group im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 533.684 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Financial Group machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Summit Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .