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CSC

Cook Street Consulting Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,31 Mio. $
Kapitalfluss
-5,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+5,31 Mio. $
2
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+64.519 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENB-Symbol
1
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
320 Mio. $ 98,34 %
8.851.537
-149.741
-2 % -5,31 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
SWN-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
5,4 Mio. $ 1,66 %
712.172
-9.503
-1 % -64.519 $
2021 Q4
9 Quartale

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SFG
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RG
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FW
FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cook Street Consulting für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cook Street Consulting 2 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Cook Street Consulting eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 2 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von Cook Street Consulting im Q1 2024 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cook Street Consulting machen im Q1 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Cook Street Consulting eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cook Street Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cook Street Consulting für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .