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CSC
Cook Street Consulting 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
0%
1年估算報酬率
4.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.7%
1年估算報酬率
-4.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
-US$331萬
(-1%)
資金流向
-US$538萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$531萬 |
| 2 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$6.45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$3.2億 | 98.34% |
8,851,537
-149,741
| -2% | -US$531萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
2
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$540萬 | 1.66% |
712,172
-9,503
| -1% | -US$6.45萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
CG
MFF
HCM
RG
Cook Street Consulting的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cook Street Consulting持有2個部位，管理資產為US$3.26億，較前一季的US$3.29億減少1%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2024年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Cook Street Consulting未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由2個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，與前一季持平。
- Cook Street Consulting在2024年第1季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$531萬。
- 在2024年第1季，Cook Street Consulting的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占100%。
- Cook Street Consulting在2024年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Cook Street Consulting的投資組合價值較前一季下跌1%，降至US$3.26億。
根據Cook Street Consulting的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月14日提交。