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RG
Retirement Group 投資組合持股
AUM
US$2.79億
週轉率
10.29%
1年估算報酬率
22.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.73%
1年估算報酬率
+22.21%
3年估算報酬率
+33.69%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.79億
AUM 成長
+US$3146萬
(+13%)
資金流向
+US$888萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.85%
持股
884
新
50
增持
184
減碼
165
已平倉
41
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$953萬 |
| 2 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$443萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$147萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$106萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$99.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$590萬 |
| 2 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$108萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$86.4萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$81.3萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$57.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.39% |
| 2 | 金融 | 24.29% |
| 3 | 能源 | 8.14% |
| 4 | 科技 | 4.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5410萬 | 19.37% |
128,646
+228
| +0.2% | +US$8.97萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$2466萬 | 8.83% |
585,264
+1,614
| +0.3% | +US$6.49萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1155萬 | 4.14% |
99,387
-4,443
| -4% | -US$46.5萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1110萬 | 3.98% |
135,774
+3,137
| +2% | +US$25.7萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$1061萬 | 3.8% |
139,556
-717
| -0.5% | -US$5.19萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$967萬 | 3.46% |
116,577
+666
| +0.6% | +US$5.34萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$952萬 | 3.41% |
+423,817
| 新 | +US$953萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$899萬 | 3.22% |
334,563
+7,644
| +2% | +US$19.7萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$690萬 | 2.47% |
43,760
+29
| +0.1% | +US$4,376 |
2019 Q4
17個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$607萬 | 2.18% |
37,302
+382
| +1% | +US$5.89萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$591萬 | 2.12% |
133,962
+458
| +0.3% | +US$1.91萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$569萬 | 2.04% |
12,819
-81
| -0.6% | -US$3.47萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
13
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16.9億
| US$489萬 | 1.75% |
183,023
+166,215
| +989% | +US$443萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$459萬 | 1.64% |
50,790
-7,790
| -13% | -US$56.5萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
15
Brookfield
BN
US$817億
| US$458萬 | 1.64% |
163,880
+1,419
| +0.9% | +US$3.83萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$417萬 | 1.49% |
72,630
+1,224
| +2% | +US$6.73萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$404萬 | 1.45% |
42,664
-8,593
| -17% | -US$81.3萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$394萬 | 1.41% |
22,984
-170
| -0.7% | -US$3.09萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$333萬 | 1.19% |
6,337
-8
| -0.1% | -US$4,003 |
2019 Q4
17個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$272萬 | 0.98% |
14,912
-302
| -2% | -US$5.31萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$253萬 | 0.91% |
14,023
+40
| +0.3% | +US$6,677 |
2019 Q4
17個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$198萬 | 0.71% |
4,709
+287
| +6% | +US$11.6萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$189萬 | 0.68% |
81,572
+66,408
| +438% | +US$147萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$183萬 | 0.65% |
15,090
+193
| +1% | +US$2.21萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$176萬 | 0.63% |
76,702
-12,604
| -14% | -US$29萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
相似基金
SFG
FW
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CSC
Retirement Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Retirement Group持有884個部位，價值US$2.79億，較前一季的US$2.48億增加13%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Retirement Group在2024年第1季投入US$888萬淨新增資金，建立50個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Core Plus Income ETF：共423,817股，價值US$952萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的56%上升，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Caterpillar，估計減持了US$590萬。
- Retirement Group在2024年第1季最大筆買進的是Capital Group Core Plus Income ETF：共買進423,817股，價值US$952萬。
- Retirement Group在2024年第1季增持iShares TLT Premium Income+ ETF的幅度最大，估計增加US$443萬。
- Retirement Group在2024年第1季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$590萬。
- Retirement Group於2024年第1季完全出清Simplify Interest Rate Hedge ETF，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2024年第1季，Retirement Group的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占55%。
- Retirement Group在2024年第1季新增了50個部位，並平倉41個部位。
- Retirement Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.79億。
根據Retirement Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月30日提交。