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HCM
Highlander Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
5.84%
1年估算報酬率
22.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.75%
1年估算報酬率
+22.24%
3年估算報酬率
+34.41%
5年估算報酬率
+97.97%
10年估算報酬率
+157.99%
AUM
US$2.92億
AUM 成長
+US$1149萬
(+4.1%)
資金流向
-US$3690萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.37%
持股
993
新
20
增持
66
減碼
130
已平倉
38
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$83.4萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$65.6萬 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$58.4萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$35萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$56.8萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$38.4萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$32.5萬 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$25.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 19.38% |
| 2 | 醫療保健 | 18.05% |
| 3 | 金融 | 15.11% |
| 4 | 科技 | 12.33% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1407萬 | 4.81% |
33,443
-78
| -0.2% | -US$3.16萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1309萬 | 4.48% |
31,125
-825
| -3% | -US$32.5萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1278萬 | 4.37% |
25,840
| – | – |
2017 Q3
26個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1101萬 | 3.77% |
64,179
-3,125
| -5% | -US$56.8萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
5
Stryker
SYK
US$1130億
| US$982萬 | 3.36% |
27,435
| – | – |
2013 Q2
43個季度
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$663萬 | 2.27% |
23,315
| – | – |
2015 Q3
34個季度
|
|
7
CNX Resources
CNX
US$53.1億
| US$602萬 | 2.06% |
253,900
-3,000
| -1% | -US$6.23萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$568萬 | 1.94% |
14,800
-100
| -0.7% | -US$3.65萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$501萬 | 1.71% |
9,010
-60
| -0.7% | -US$3.05萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$465萬 | 1.59% |
30,540
-600
| -2% | -US$8.66萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$454萬 | 1.55% |
22,687
-100
| -0.4% | -US$1.8萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$451萬 | 1.54% |
6,162
-25
| -0.4% | -US$1.78萬 |
2017 Q3
26個季度
|
|
13
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$392萬 | 1.34% |
33,575
-897
| -3% | -US$10.1萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$391萬 | 1.34% |
67,881
-2,093
| -3% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$365萬 | 1.25% |
29,858
+215
| +0.7% | +US$2.25萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$362萬 | 1.24% |
9,075
| – | – |
2018 Q1
24個季度
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$322萬 | 1.1% |
25,100
| – | – |
2023 Q3
2個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$322萬 | 1.1% |
17,830
-1,210
| -6% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$314萬 | 1.07% |
39,350
-250
| -0.6% | -US$1.91萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$307萬 | 1.05% |
61,424
-700
| -1% | -US$3.49萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$305萬 | 1.04% |
14,628
-356
| -2% | -US$6.58萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$293萬 | 1% |
18,600
+5,524
| +42% | +US$83.4萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$266萬 | 0.91% |
16,819
-275
| -2% | -US$4.38萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
24
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$252萬 | 0.86% |
86,230
-993
| -1% | -US$2.6萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$233萬 | 0.8% |
45,986
+724
| +2% | +US$3.49萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
相似基金
MFF
SFG
RG
CG
FW
CSC
ORPU
APWM
Highlander Capital Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Highlander Capital Management持有993個部位，價值US$2.92億，較前一季的US$2.81億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Highlander Capital Management於2024年第1季淨撤出US$3690萬，平倉38個部位，並減持130檔持股。 最受矚目的出清持股是Constellation Brands，這筆估值約為US$26.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產19%，低於前一季的20%，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Highlander Capital Management新建了Capital Group Dividend Value ETF的部位，價值US$9.07萬。
- Highlander Capital Management在2024年第1季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進2,790股，價值US$9.07萬。
- Highlander Capital Management在2024年第1季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$83.4萬。
- Highlander Capital Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$56.8萬。
- Highlander Capital Management於2024年第1季完全出清Constellation Brands，估計賣出金額為US$26.6萬。
- 在2024年第1季，Highlander Capital Management的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占30%。
- Highlander Capital Management在2024年第1季新增了20個部位，並平倉38個部位。
- Highlander Capital Management的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.92億。
根據Highlander Capital Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月20日提交。