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HCM
Highlander Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.99%
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.37%
Posición
993
Nuevas
20
Aumentadas
66
Reducidas
130
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 834 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 656 k |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 584 k |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 352 k |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 350 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 568 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 384 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 325 k |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 266 k |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+USD 257 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.38% |
| 2 | Atención médica | 18.05% |
| 3 | Finanzas | 15.11% |
| 4 | Tecnología | 12.33% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.1 M | 4.81% |
33,443
-78
| -0.2% | -USD 31.6 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.1 M | 4.48% |
31,125
-825
| -3% | -USD 325 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 12.8 M | 4.37% |
25,840
| – | – |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11 M | 3.77% |
64,179
-3,125
| -5% | -USD 568 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 9.8 M | 3.36% |
27,435
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.63 M | 2.27% |
23,315
| – | – |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
7
CNX Resources
CNX
USD 5313 M
| USD 6.02 M | 2.06% |
253,900
-3,000
| -1% | -USD 62.3 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.68 M | 1.94% |
14,800
-100
| -0.7% | -USD 36.5 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 5.01 M | 1.71% |
9,010
-60
| -0.7% | -USD 30.5 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.65 M | 1.59% |
30,540
-600
| -2% | -USD 86.6 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.54 M | 1.55% |
22,687
-100
| -0.4% | -USD 18 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.51 M | 1.54% |
6,162
-25
| -0.4% | -USD 17.8 k |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
13
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 3.92 M | 1.34% |
33,575
-897
| -3% | -USD 101 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 3.91 M | 1.34% |
67,881
-2,093
| -3% | -USD 115 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.65 M | 1.25% |
29,858
+215
| +0.7% | +USD 22.5 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 3.62 M | 1.24% |
9,075
| – | – |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 3.22 M | 1.1% |
25,100
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.22 M | 1.1% |
17,830
-1,210
| -6% | -USD 202 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 3.14 M | 1.07% |
39,350
-250
| -0.6% | -USD 19.1 k |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.07 M | 1.05% |
61,424
-700
| -1% | -USD 34.9 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 3.05 M | 1.04% |
14,628
-356
| -2% | -USD 65.8 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.93 M | 1% |
18,600
+5,524
| +42% | +USD 834 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.66 M | 0.91% |
16,819
-275
| -2% | -USD 43.8 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
24
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 2.52 M | 0.86% |
86,230
-993
| -1% | -USD 26 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 2.33 M | 0.8% |
45,986
+724
| +2% | +USD 34.9 k |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
Fondos similares
MFF
SFG
RG
CG
FW
CSC
ORPU
APWM
Revisión del portafolio de Highlander Capital Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Highlander Capital Management mantenía 993 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Highlander Capital Management registró retiros netos por USD 36.9 M en T1 2024, cerró 38 posiciones y redujo 130 tenencias. Su salida más destacada fue Constellation Brands, una posición estimada en USD 266 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Highlander Capital Management abrió una nueva posición en Capital Group Dividend Value ETF por valor de USD 90.7 k.
- La mayor compra de Highlander Capital Management en T1 2024 fue Capital Group Dividend Value ETF: 2,790 acciones por un valor de USD 90.7 k.
- Highlander Capital Management fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 834 k.
- La mayor reducción de Highlander Capital Management durante T1 2024 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 568 k.
- Highlander Capital Management cerró por completo su posición en Constellation Brands en T1 2024, con una venta estimada de USD 266 k.
- Las diez principales posiciones de Highlander Capital Management representan 30% de su cartera de USD 292 M en T1 2024.
- Highlander Capital Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 38 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Highlander Capital Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Highlander Capital Management correspondiente a T1 2024, presentado el 20 may 2024.