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HCM
Highlander Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
5.84%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.75%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+34.41%
5년 예상 수익률
+97.97%
10년 예상 수익률
+157.99%
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$1149만
(+4.1%)
자금 흐름
-US$3690만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.37%
보유액
993
신규
20
증가
66
축소
130
청산됨
38
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$83.4만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$65.6만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$58.4만 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$35.2만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$35만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$56.8만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$38.4만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$32.5만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$26.6만 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.38% |
| 2 | 건강관리 | 18.05% |
| 3 | 금융 | 15.11% |
| 4 | 정보기술 | 12.33% |
| 5 | 임의소비재 | 7.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1407만 | 4.81% |
33,443
-78
| -0.2% | -US$3.16만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1309만 | 4.48% |
31,125
-825
| -3% | -US$32.5만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1278만 | 4.37% |
25,840
| – | – |
2017 Q3
26개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1101만 | 3.77% |
64,179
-3,125
| -5% | -US$56.8만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
5
Stryker
SYK
US$1130억
| US$982만 | 3.36% |
27,435
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$663만 | 2.27% |
23,315
| – | – |
2015 Q3
34개 분기
|
|
7
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$602만 | 2.06% |
253,900
-3,000
| -1% | -US$6.23만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$568만 | 1.94% |
14,800
-100
| -0.7% | -US$3.65만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$501만 | 1.71% |
9,010
-60
| -0.7% | -US$3.05만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$465만 | 1.59% |
30,540
-600
| -2% | -US$8.66만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$454만 | 1.55% |
22,687
-100
| -0.4% | -US$1.8만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$451만 | 1.54% |
6,162
-25
| -0.4% | -US$1.78만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
13
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$392만 | 1.34% |
33,575
-897
| -3% | -US$10.1만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$391만 | 1.34% |
67,881
-2,093
| -3% | -US$11.5만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$365만 | 1.25% |
29,858
+215
| +0.7% | +US$2.25만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$362만 | 1.24% |
9,075
| – | – |
2018 Q1
24개 분기
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$322만 | 1.1% |
25,100
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$322만 | 1.1% |
17,830
-1,210
| -6% | -US$20.2만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$314만 | 1.07% |
39,350
-250
| -0.6% | -US$1.91만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$307만 | 1.05% |
61,424
-700
| -1% | -US$3.49만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$305만 | 1.04% |
14,628
-356
| -2% | -US$6.58만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$293만 | 1% |
18,600
+5,524
| +42% | +US$83.4만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$266만 | 0.91% |
16,819
-275
| -2% | -US$4.38만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
24
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$252만 | 0.86% |
86,230
-993
| -1% | -US$2.6만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$233만 | 0.8% |
45,986
+724
| +2% | +US$3.49만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
SFG
RG
CG
FW
CSC
ORPU
APWM
Highlander Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Highlander Capital Management는 US$2.92억 상당의 993개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.81억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Highlander Capital Management은(는) 2024년 1분기에 순 US$3690만을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 130개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Constellation Brands으로, 추정 US$26.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 20%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Highlander Capital Management는 Capital Group Dividend Value ETF에 US$9.07만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Highlander Capital Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Capital Group Dividend Value ETF으로, US$9.07만 상당의 2,790주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Highlander Capital Management로, 추정 증가액은 US$83.4만 규모예요.
- Highlander Capital Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$56.8만예요.
- Highlander Capital Management는 2024년 1분기에 Constellation Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highlander Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 30%를 차지해요.
- Highlander Capital Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Highlander Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2024년 5월 20일에 제출된 Highlander Capital Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.