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RG
Retirement Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
22.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.69%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 8.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.85%
Posición
884
Nuevas
50
Aumentadas
184
Reducidas
165
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+USD 4.43 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 994 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 864 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 813 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 572 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.39% |
| 2 | Finanzas | 24.29% |
| 3 | Energía | 8.14% |
| 4 | Tecnología | 4.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 54.1 M | 19.37% |
128,646
+228
| +0.2% | +USD 89.7 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 24.7 M | 8.83% |
585,264
+1,614
| +0.3% | +USD 64.9 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.6 M | 4.14% |
99,387
-4,443
| -4% | -USD 465 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 11.1 M | 3.98% |
135,774
+3,137
| +2% | +USD 257 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 10.6 M | 3.8% |
139,556
-717
| -0.5% | -USD 51.9 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 9.7 M | 3.46% |
116,577
+666
| +0.6% | +USD 53.4 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 9.5 M | 3.41% |
+423,817
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.99 M | 3.22% |
334,563
+7,644
| +2% | +USD 197 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.9 M | 2.47% |
43,760
+29
| +0.1% | +USD 4.38 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.07 M | 2.18% |
37,302
+382
| +1% | +USD 58.9 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 5.91 M | 2.12% |
133,962
+458
| +0.3% | +USD 19.1 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.69 M | 2.04% |
12,819
-81
| -0.6% | -USD 34.7 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
USD 1692 M
| USD 4.89 M | 1.75% |
183,023
+166,215
| +989% | +USD 4.43 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.59 M | 1.64% |
50,790
-7,790
| -13% | -USD 565 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
15
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 4.58 M | 1.64% |
163,880
+1,419
| +0.9% | +USD 38.3 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.17 M | 1.49% |
72,630
+1,224
| +2% | +USD 67.3 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 4.04 M | 1.45% |
42,664
-8,593
| -17% | -USD 813 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.94 M | 1.41% |
22,984
-170
| -0.7% | -USD 30.9 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.33 M | 1.19% |
6,337
-8
| -0.1% | -USD 4 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.72 M | 0.98% |
14,912
-302
| -2% | -USD 53.1 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.53 M | 0.91% |
14,023
+40
| +0.3% | +USD 6.68 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.98 M | 0.71% |
4,709
+287
| +6% | +USD 116 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.68% |
81,572
+66,408
| +438% | +USD 1.47 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.83 M | 0.65% |
15,090
+193
| +1% | +USD 22.1 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.76 M | 0.63% |
76,702
-12,604
| -14% | -USD 290 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
SFG
FW
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CSC
Revisión del portafolio de Retirement Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Retirement Group mantenía 884 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 13% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Retirement Group destinó USD 8.88 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 50 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Core Plus Income ETF: 423,817 acciones con un valor de USD 9.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Caterpillar, por un valor estimado de USD 5.9 M.
- La mayor compra de Retirement Group en T1 2024 fue Capital Group Core Plus Income ETF: 423,817 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Retirement Group fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 4.43 M.
- La mayor reducción de Retirement Group durante T1 2024 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Retirement Group cerró por completo su posición en Simplify Interest Rate Hedge ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Retirement Group representan 55% de su cartera de USD 279 M en T1 2024.
- Retirement Group abrió 50 posiciones nuevas y cerró 41 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Retirement Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Retirement Group correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.