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RG
Retirement Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.79億
売買回転率
10.29%
推定1年リターン
22.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.73%
1年予想リターン
+22.21%
3年間の予想リターン
+33.69%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
+$3146万
(+13%)
資金フロー
+$888万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.85%
保有額
884
新規
50
買い増し
184
減少
165
解消
41
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$953万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+$443万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$147万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$106万 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$99.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$590万 |
| 2 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+$108万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$86.4万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$81.3万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$57.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.39% |
| 2 | 金融 | 24.29% |
| 3 | エネルギー | 8.14% |
| 4 | 情報技術 | 4.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5410万 | 19.37% |
128,646
+228
| +0.2% | +$8.97万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $2466万 | 8.83% |
585,264
+1,614
| +0.3% | +$6.49万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1155万 | 4.14% |
99,387
-4,443
| -4% | -$46.5万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1110万 | 3.98% |
135,774
+3,137
| +2% | +$25.7万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $1061万 | 3.8% |
139,556
-717
| -0.5% | -$5.19万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $967万 | 3.46% |
116,577
+666
| +0.6% | +$5.34万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $952万 | 3.41% |
+423,817
| 新規 | +$953万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $899万 | 3.22% |
334,563
+7,644
| +2% | +$19.7万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4413億
| $690万 | 2.47% |
43,760
+29
| +0.1% | +$4,376 |
2019 Q4
17四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $607万 | 2.18% |
37,302
+382
| +1% | +$5.89万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $591万 | 2.12% |
133,962
+458
| +0.3% | +$1.91万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $569万 | 2.04% |
12,819
-81
| -0.6% | -$3.47万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
$16.9億
| $489万 | 1.75% |
183,023
+166,215
| +989% | +$443万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $459万 | 1.64% |
50,790
-7,790
| -13% | -$56.5万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
15
Brookfield
BN
$817億
| $458万 | 1.64% |
163,880
+1,419
| +0.9% | +$3.83万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $417万 | 1.49% |
72,630
+1,224
| +2% | +$6.73万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $404万 | 1.45% |
42,664
-8,593
| -17% | -$81.3万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $394万 | 1.41% |
22,984
-170
| -0.7% | -$3.09万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $333万 | 1.19% |
6,337
-8
| -0.1% | -$4,003 |
2019 Q4
17四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $272万 | 0.98% |
14,912
-302
| -2% | -$5.31万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $253万 | 0.91% |
14,023
+40
| +0.3% | +$6,677 |
2019 Q4
17四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $198万 | 0.71% |
4,709
+287
| +6% | +$11.6万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $189万 | 0.68% |
81,572
+66,408
| +438% | +$147万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $183万 | 0.65% |
15,090
+193
| +1% | +$2.21万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $176万 | 0.63% |
76,702
-12,604
| -14% | -$29万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
SFG
FW
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CSC
Retirement Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Retirement Groupは884銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.48億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Retirement Groupは2024年第1四半期に純新規資金として$888万を投じ、新たに50銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Core Plus Income ETFで、保有株数は423,817株、評価額は$952万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$590万相当を売却しました。
- Retirement Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Core Plus Income ETFで、株数は423,817株、評価額は$952万でした。
- Retirement Groupは2024年第1四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$443万でした。
- Retirement Groupが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$590万相当を減らしました。
- Retirement Groupは2024年第1四半期にSimplify Interest Rate Hedge ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Retirement Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの55%を占めています。
- Retirement Groupは2024年第1四半期に新たに50件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Retirement Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.79億となりました。
2024年4月30日に提出された、2024年第1四半期分のRetirement Groupの 13F報告書 に基づいています。